四季报点评：英大睿鑫C基金季度涨幅-1.41%

证券之星消息，日前英大睿鑫C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-1.41%。

从业绩表现来看，英大睿鑫C基金过去一年净值涨幅为12.11%，在同类基金中排名1015/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-24.16%，成立以来的最大回撤为-27.45%。

从基金规模来看，英大睿鑫C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模183.27万元变化了198.24万元，环比变化了108.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.66%，债券占净值比5.94%，现金占净值比0.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.15%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为5.02%。

英大睿鑫C现任基金经理为刘宇斌。其中在任基金经理刘宇斌已从业0年又273天，2024年4月25日正式接手管理英大睿鑫C，任职期间累计回报为4.78%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、基金投资策略 u3000u30009月下旬以来中央政治局研究经济形势,救股市、稳楼市、促消费、稳投资一揽子增量政策及时出台,有力提振了市场信心,A股从底部强势反弹,9月24日至10月8日6个交易日上证指数累计上涨26.95%,市场情绪和交易明显回暖。后续伴随投资者情绪从亢奋到理性回归,10月8日至年底期间A股维持高位放量震荡,在非银、地产链、泛消费等政策关联度较高的顺周期板块领涨后,受益于流动性宽松和市场风险偏好抬升、市场重心切换至科技成长板块,芯片、基础算力、AI应用等成长板块表现强劲。 u3000u3000中国宏观数据在政策推动下总体趋势朝着复苏和增长的方向发展,这种改善不仅反映了经济的逐步回暖,也增强了市场的信心,对投资者预期的改善起到了积极的作用。 u3000u3000报告期内,我们坚持在GMP-VCT多因子权益类资产分析框架下从地缘政治、国际经济环境、国内宏观经济、国家政策、估值水平、资金面以及技术面等多维度全面分析权益市场环境作为股票资产仓位水平的决策依据,进而通过"定量+定性"的中观行业比较,在所配置的行业里进一步选择高阿尔法属性标的作为投资重点。 u3000u30002、四季度运作分析 u3000u3000四季度我们保持敏锐的洞察力和主动灵活的策略,精准捕捉政策导向下的行业机遇,积极聚焦科技等未来产业和非银等顺周期板块,通过灵活的仓位控制和资产配置,降低波动,规避潜在风险,实现资产的稳健增值。 u3000u30002025年预计国内经济呈现企稳回升态势,扩大内需、提振信心的政策细则有望继续出台,促进经济增长动能继续回升。2025年中央将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策"组合拳",宏观调控力度有望加大。产业政策支持力度加大,推动新质生产力发展,其中科技自立自强、国家安全等方向是重点支持领域。在一系列政策利好催化下,中长期资金入市步伐有望加快,2025年A股市场有望延续震荡上行行情,判断市场风格侧重均衡与成长。英大睿鑫将谨慎应对市场波动,紧密跟踪宏观政策以及经济数据,将经营稳健、业绩预期改善、估值具备优势的行业龙头成为中长期配置优选,AI应用、具身智能、量子计算等未来产业及地产、非银等顺周期板块作为配置优选,传统能源、医疗保健等预期差较大的板块亦作为重点关注对象。在行业配置的同时,根据GMP-VCT模型灵活调整头寸水平。

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