四季报点评：交银稳健配置混合基金季度涨幅-2.87%

证券之星消息，日前交银稳健配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.35亿元，季度净值涨幅为-2.87%。

从业绩表现来看，交银稳健配置混合基金过去一年净值涨幅为7.35%，在同类基金中排名1448/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.44%，成立以来的最大回撤为-53.49%。

从基金规模来看，交银稳健配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为11.35亿元，较上一期规模12.2亿元变化了-8510.21万元，环比变化了-6.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.29%，债券占净值比6.88%，现金占净值比12.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.81%，第一大重仓股为中航重机（600765），持仓占比为9.56%。

交银稳健配置混合现任基金经理为陈孜铎。其中在任基金经理陈孜铎已从业10年又96天，2018年7月4日正式接手管理交银稳健配置混合，任职期间累计回报为0.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,整个A股窄幅震荡。三季度末,中央政治局会议及其后续一系列针对经济的改革举措使A股市场整体情绪大幅好转,估值快速修复。进入四季度,市场风险偏好有明显回升。国内宏观环境继续保持稳定,市场继续观察政策效果的持续显现。四季度,美国选举结果的尘埃落定对短期海外宏观预期有重大调整,执政党更迭使经济政策的延续性被打断,通胀预期再起,市场预计降息的幅度与次数显著减少,美元再次走强。在上述国内国际环境中,A股市场整体受风险偏好驱动,小市值、高风险偏好板块个股取得良好绝对收益,而和宏观经济相关度较高的板块有所调整。 u3000u3000在上述市场环境中,本基金长期对市场保持乐观,四季度总体仓位较为稳定。在行业配置上,本基金对基本面不确定性增加的白酒板块和受风险偏好驱动较多的半导体板块进行了获利了结,同时增配了基本面有所好转的房地产板块。除此之外,在保持组合整体风格行业结构的前提下,本基金根据基本面情况对各持有板块内部的个股进行了相应调整。 u3000u30002025年是十四五的收官之年,回顾过去几年,在经历了各种挑战之后,我们期待中国宏观经济重归高质量快速发展的轨道。而在百年未有之大变局所带来的挑战与机遇中,独立自主的高端制造业及相关的能源、材料、技术所共同组成的完整产业链是中长期构筑我国在全球范围内核心竞争力的重中之重。在企业的不断发展中,更具国际竞争力、技术创新力和产业领导力的上市公司的价值会被市场慢慢发现。同时,在新一轮金融周期和技术周期的起点上,所有行业值得被重新审视。围绕上述判断,本基金将更关注确定性与突破核心瓶颈的进程,我们将继续努力寻找在底部的价值品种、顺应产业发展方向的品种、产业潜力及竞争力具备优势的品种进行布局,努力为投资者持续创造回报。

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