四季报点评：融通深证100指数A基金季度涨幅-3.19%

证券之星消息，日前融通深证100指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模45.17亿元，季度净值涨幅为-3.19%。

从业绩表现来看，融通深证100指数A基金过去一年净值涨幅为20.44%，在同类基金中排名967/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-15.88%，成立以来的最大回撤为-69.28%。

从基金规模来看，融通深证100指数A基金2024年四季度公布的基金规模为45.17亿元，较上一期规模46.86亿元变化了-1.69亿元，环比变化了-3.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.72%，债券占净值比0.29%，现金占净值比5.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.62%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.89%。

融通深证100指数A现任基金经理为何天翔。其中在任基金经理何天翔已从业10年又93天，2014年10月25日正式接手管理融通深证100指数A，任职期间累计回报为74.67%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人工智能LOF（161631），季度净值涨幅为9.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数深证100指数收益率为-3.55%,市场整体呈现震荡态势,交易活跃度较前三季度有明显提升,其中沪深300指数收益率-2.06%,中证500收益率-0.3%。 u3000u3000行业方面,商贸零售、电子、计算机、通信等行业指数涨幅靠前,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药等行业指数跌幅居前。 u3000u3000深证100指数由深圳交易所100只市值大,流动性好的A股股票编制而成,为深市核心指数之一,消费和科技的占比较高,期末前五大权重行业分别为电力设备、电子、家用电器、医药生物、计算机。 u3000u3000本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.03%,年化跟踪误差为0.34%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下： u3000u30001、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。 u3000u30002、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。 u3000u30003、通过合理规划,降低费用和备付金等划转行为对跟踪误差的影响。 u3000u30004、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。 u3000u30005、本报告期内,无长期停牌成分股,不涉及相关投资操作和跟踪误差影响。 u3000u30006、本报告期内,根据指数成分股定期调整规则,12月16日为深证100指数的定期调整实施日,调入调出成分股数量均为6只,本基金根据流动性、市场波动等因素适时提前调整,力求降低冲击成本和跟踪误差。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。