四季报点评：易方达上证科创板成长ETF基金季度涨幅10.69%

证券之星消息，日前易方达上证科创板成长ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.79亿元，季度净值涨幅为10.69%。

从业绩表现来看，易方达上证科创板成长ETF基金过去一年净值涨幅为39.02%，在同类基金中排名239/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-22.17%，成立以来的最大回撤为-33.6%。

从基金规模来看，易方达上证科创板成长ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.79亿元，较上一期规模2.34亿元变化了4461.93万元，环比变化了19.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.54%，无债券类资产，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.57%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为11.38%。

易方达上证科创板成长ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业4年又218天，2023年8月23日正式接手管理易方达上证科创板成长ETF，任职期间累计回报为12.38%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北证50成份指数A（017515），季度净值涨幅为18.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板成长指数,该指数从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,中国经济处于弱复苏过程,受消费品以旧换新政策拉动,社零增速提升,广义基建和制造业投资增速较稳健,房地产投资增速降幅收窄。随着一系列促消费、稳增长政策的逐步显效,经济基本面仍具韧性。分月来看,10月经济数据整体边际改善,社零增速受以旧换新政策带动而改善,固定资产投资增速同比持平,结构上仍然呈现基建、制造业投资相对较好,而房地产投资疲弱的态势。11月投资、消费与出口增长均放缓,商品房销售继续改善;工业生产略有加快,服务业生产略有放缓。12月制造业PMI小幅回落、仍处于扩张区间,年底政治局会议与中央经济工作会议定调积极,政策层面进一步强化对实体经济的支持力度,提振投资者信心。在上述因素的影响下,报告期内A股市场整体呈现震荡态势。四季度,医药、电力设备等行业处于盈利周期底部,部分细分赛道预期出现一定边际改善,电子等行业处于盈利修复中。近期,一揽子增量政策的落地有效提振了市场信心,报告期内上证科创板成长指数上涨10.2%。 近期,随着一揽子增量政策逐步落地,经济数据明显修复,投资者信心有所提升。同时,一系列维护投资者利益、强化股东回报的金融市场政策推出,也有利于市场风险偏好改善。作为成长风格相对明显的资产类别,上证科创板成长指数估值环境有望得到明显改善。此外,上证科创板成长指数代表行业自身的产业周期也处在稳步向上趋势中,政策支持力度不断增强,以科技创新引领新质生产力发展的新发展格局正在不断建立。中长期来看,作为现代化产业体系的基石,科技成长类资产具备长期配置价值。同时,作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪科创方向高成长投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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