四季报点评：易方达供给改革混合基金季度涨幅-3.87%

证券之星消息，日前易方达供给改革混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模45.97亿元，季度净值涨幅为-3.87%。

从业绩表现来看，易方达供给改革混合基金过去一年净值涨幅为14.91%，在同类基金中排名818/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.13%，成立以来的最大回撤为-40.13%。

从基金规模来看，易方达供给改革混合基金2024年四季度公布的基金规模为45.97亿元，较上一期规模62.06亿元变化了-16.09亿元，环比变化了-25.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.99%，债券占净值比0.03%，现金占净值比19.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.42%，第一大重仓股为宝丰能源（600989），持仓占比为9.66%。

易方达供给改革混合现任基金经理为杨宗昌。其中在任基金经理杨宗昌已从业5年又277天，2019年4月23日正式接手管理易方达供给改革混合，任职期间累计回报为176.6%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达产业机遇混合A（021179），季度净值涨幅为1.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场整体呈现震荡走势,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。科技相关板块表现较强,传统周期行业表现靠后,按照申万一级行业分类,上涨前三的商贸零售、综合、电子行业分别上涨18.25%、18.02%、14.24%,而下跌前三的食品饮料、有色金属、美容护理行业分别下跌8.39%、9.30%、11.52%。 四季度,因为个股波动较大,我们主要依据对具体个股的风险收益特征判断调整个股比例,进而影响到基金总仓位的波动,因此基金仓位相比此前报告期调整更加灵活。行业配置上,基于估值因素,我们降低了整车板块的配置,基于部分个股估值或对未来基本面变化的预测,降低了部分汽车零部件股票配置;增加了部分景气度处于底部区间并且估值较低的周期成长股配置;随着覆盖范围逐步拓宽,还增加了电子传媒等板块的配置。整体组合行业分布相比三季度更为均衡。我们仍坚持持续将大部分研究精力投入具体的产业和个股的研究,希望不断增进对产业和企业的理解,同时不断努力扩大能力圈。 本基金将不断优化持仓结构,力争构建风险调整后收益更优的投资组合。

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