四季报点评：广发中证环保ETF基金季度涨幅-4.83%

证券之星消息，日前广发中证环保ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模12.8亿元，季度净值涨幅为-4.83%。

从业绩表现来看，广发中证环保ETF基金过去一年净值涨幅为3.15%，在同类基金中排名1792/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-19.14%，成立以来的最大回撤为-58.44%。

从基金规模来看，广发中证环保ETF基金2024年四季度公布的基金规模为12.8亿元，较上一期规模14.62亿元变化了-1.81亿元，环比变化了-12.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比0.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.7%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为10.9%。

广发中证环保ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又249天，2023年5月15日正式接手管理广发中证环保ETF，任职期间累计回报为-25.02%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A（020639），季度净值涨幅为10.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,国内经济稳中向好。整体来看,在具有挑战性的内外部环境下,国内经济定力强劲,韧性十足。特别是9月底以来,多轮经济金融利好政策推出,给投资者带来了充足的信心。 海外方面,4季度内,美国大选特朗普胜出。美联储于11月、12月连续降息两次,分别降息25bps,给市场流动性带来了利好。然而美联储主席鲍威尔在12月议息会议上的鹰派发言给美联储后续降息的节奏带来了一定的不确定性,这也对市场投资情绪造成一定程度的扰动。 A股方面,4季度市场各宽基指数表现出现分化,其中上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,中证2000指数上涨8.40%,创业板指数下跌1.54%,科创板50指数上涨13.36%。行业方面,强势行业主要有商贸零售、银行等,而美容护理、医药生物等表现相对较差。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。 报告期内,中证环保产业指数下跌5.25%。4季度,市场整体情绪冲高后回落,带动指数主要覆盖的新能源板块表现为先涨后跌。光伏方面,行业产能出清进入加速阶段,需求端仍然维持增长态势。锂电方面,板块盈利处在底部区间,供需格局正在加速变化。在全球能源革命的大背景下,我们期待新能源板块供需格局改善后基本面向上的机会,同时未来特朗普的关税政策可能会给新能源出海带来一定不确定性。

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