四季报点评：泓德汽车产业升级混合发起式C基金季度涨幅-1.37%

证券之星消息，日前泓德汽车产业升级混合发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-1.37%。

从业绩表现来看，泓德汽车产业升级混合发起式C基金过去一年净值涨幅为23.39%，在同类基金中排名951/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.76%，成立以来的最大回撤为-44.28%。

从基金规模来看，泓德汽车产业升级混合发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模78.58万元变化了-41.0万元，环比变化了-52.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.38%，债券占净值比1.24%，现金占净值比17.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.52%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.62%。

泓德汽车产业升级混合发起式C现任基金经理为苏昌景。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又271天，2023年1月17日正式接手管理泓德汽车产业升级混合发起式C，任职期间累计回报为-21.69%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德数字经济混合发起式A（018865），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金重点投资汽车产业升级所涉及到的新能源汽车相关产业,在投资策略方面,我们采用多因子模型和 AI量化选股相结合的方式借助科技手段来提炼市场信息、打造规则化的投资模型,同时结合组合风险控制模型严控组合和目标投资板块在风格、行业、个股上的偏离,从而追求更强、更持续的相比新能源汽车板块的超额收益。 当下,市场在历经一轮快速的估值修复行情后,整体市场情绪已逐步回归理性均衡区间,资金流向亦渐趋稳定有序状态。展望后市,我们预计2025年新能源汽车需求将保持高增长,中游材料价格有望逐步企稳,盈利有望得到修复,进入稳定向好阶段。同时,股票市场成交的活跃度和投资者风险偏好的提升也有助于量化模型取得不错的超额收益幅度。

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