四季报点评：鹏华环保产业股票基金季度涨幅-11.74%

证券之星消息，日前鹏华环保产业股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模14.2亿元，季度净值涨幅为-11.74%。

从业绩表现来看，鹏华环保产业股票基金过去一年净值涨幅为6.59%，在同类基金中排名673/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-20.25%，成立以来的最大回撤为-59.87%。

从基金规模来看，鹏华环保产业股票基金2024年四季度公布的基金规模为14.2亿元，较上一期规模17.95亿元变化了-3.75亿元，环比变化了-20.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.04%，无债券类资产，现金占净值比6.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.57%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.95%。

鹏华环保产业股票现任基金经理为孟昊。其中在任基金经理孟昊已从业6年又349天，2019年7月24日正式接手管理鹏华环保产业股票，任职期间累计回报为92.68%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,我们减仓了电力和电网,加仓了新能源。电力行业我们主要担心降电价的风险,尤其是部分区域过去几年火电装机量高增,电力供需出现逆转,过剩严重,这些区域降电价的风险较大。电网主要是部分持仓的盈利兑现,对行业我们仍然看好,新能源的消纳问题仍然是当下行业发展的主要矛盾。长期来看,我们认为锂电材料和风电产业链部分环节的盈利底部已经出现,很多公司估值处于比较低的位置,具备投资价值。

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