四季报点评：易方达沪深300非银ETF基金季度涨幅1.34%

证券之星消息，日前易方达沪深300非银ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模83.08亿元，季度净值涨幅为1.34%。

从业绩表现来看，易方达沪深300非银ETF基金过去一年净值涨幅为36.1%，在同类基金中排名271/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.39%，成立以来的最大回撤为-53.82%。

从基金规模来看，易方达沪深300非银ETF基金2024年四季度公布的基金规模为83.08亿元，较上一期规模87.02亿元变化了-3.94亿元，环比变化了-4.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.23%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为24.38%。

易方达沪深300非银ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又71天，2014年6月26日正式接手管理易方达沪深300非银ETF，任职期间累计回报为129.59%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证军工ETF（512560），季度净值涨幅为5.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300非银行金融指数,该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券,以反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度以来,随着存量政策有效落实,一揽子增量政策加快推出,政策组合效应持续发挥,带动国内需求扩大,促进商品生产增加,有效提振了市场信心。中国主要经济指标回升,新动能持续壮大,高质量发展扎实推进,经济运行呈现积极变化。但与此同时我们也看到全球经济下行压力加大,外部环境变化带来的不确定性影响增多,出口承压,房地产市场调整仍未见拐点,市场有效需求仍不足。总体而言,中国经济在四季度面临一定的挑战,但政策的不断发力和经济结构的持续调整优化,仍推动了经济保持稳定增长,为A股市场的稳定发展提供一定的基本面支撑。9月底出台的一揽子增量政策对市场产生了较大的影响,央行创设的证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款,也为四季度的A股市场带来了充裕的流动性预期,对稳定市场情绪和资金面起到了积极的作用。 2024年A股市场在四季度呈现出较为复杂的走势。9月底受一系列超市场预期的增量政策组合拳影响,A股市场出现快速反弹。进入四季度后,代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数进入了震荡调整行情,市场情绪较9月底有所降温,而代表小盘成长风格的科创50指数、中证2000指数、中证1000指数则表现较好,呈现出越是小盘股上涨越好的态势,整体A股市场在10月8日之后的三个月内处于震荡状态。 报告期内投资者对保险板块表现较为悲观,主要受长端利率大幅下行引发了市场对保险公司利差损的担忧等因素影响,保险板块震荡下行。证券板块整体则表现较好,报告期内活跃资本市场政策及投资端改革等推动券商基本面与估值提升,市场情绪回暖,A股交易量回升带动了证券指数上涨。在上述多重因素综合影响下,报告期内沪深300非银行金融指数上涨1.05%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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