四季报点评：广发中证半导体材料设备主题ETF基金季度涨幅7.11%

证券之星消息，日前广发中证半导体材料设备主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.3亿元，季度净值涨幅为7.11%。

从业绩表现来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金过去一年净值涨幅为26.97%，在同类基金中排名551/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-27.28%。

从基金规模来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.3亿元，较上一期规模1.01亿元变化了1.29亿元，环比变化了127.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.89%，无债券类资产，现金占净值比1.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.67%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为15.81%。

广发中证半导体材料设备主题ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又249天，2023年12月1日正式接手管理广发中证半导体材料设备主题ETF，任职期间累计回报为9.88%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A（020639），季度净值涨幅为10.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,国内经济稳中向好。整体来看,在具有挑战性的内外部环境下,国内经济定力强劲,韧性十足。特别是9月底以来,多轮经济金融利好政策推出,给投资者带来了充足的信心。 海外方面,4季度内,美国大选特朗普胜出。美联储于11月、12月连续降息两次,分别降息25bps,给市场流动性带来了利好。然而美联储主席鲍威尔在12月议息会议上的鹰派发言给美联储后续降息的节奏带来了一定的不确定性,这也对市场投资情绪造成一定程度的扰动。 A股方面,4季度市场各宽基指数表现出现分化,其中上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,中证2000指数上涨8.40%,创业板指数下跌1.54%,科创板50指数上涨13.36%。行业方面,强势行业主要有商贸零售、银行等,而美容护理、医药生物等表现相对较差。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。 报告期内,中证半导体材料设备指数上涨6.30%。指数主要覆盖半导体产业链上游的设备和材料两个子板块。半导体设备方面,下游电子终端需求整体呈现弱复苏状态,导致制造端的产能利用率存在一定波动,给半导体设备公司带来了挑战。但由于当前海外限制政策持续收紧,或将进一步推动我国半导体设备国产化的进程,在先进逻辑、存储端不断取得技术突破的公司有望脱颖而出。半导体材料方面,市场预计大基金三期的投资方向或将继续延续对半导体材料的支持,材料的国产替代有望加速。长期看,半导体材料设备板块的发展已上升到国家战略层面,解决卡脖子问题的决心非常坚定,投资者可充分关注国产半导体上游材料和设备板块的长期投资价值。

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