四季报点评：嘉实研究增强混合基金季度涨幅-2.37%

证券之星消息，日前嘉实研究增强混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-2.37%。

从业绩表现来看，嘉实研究增强混合基金过去一年净值涨幅为17.7%，在同类基金中排名697/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-16.32%，成立以来的最大回撤为-50.3%。

从基金规模来看，嘉实研究增强混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模7686.42万元变化了-510.23万元，环比变化了-6.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.35%，无债券类资产，现金占净值比7.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.43%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为9.71%。

嘉实研究增强混合现任基金经理为冷传世。其中在任基金经理冷传世已从业3年又209天，2021年12月17日正式接手管理嘉实研究增强混合，任职期间累计回报为-33.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年全年市场整体波动较大,最终主要宽基指数普遍录得10%以上全年涨幅,大市值风格和小微盘风格相对占优、处于中间段的机构重仓股整体涨幅相对落后。从节奏上看,市场在一月份经历流动性危机后大幅下挫,二月初在监管当局强力介入下企稳并强劲反弹至五月下旬,此后在经济预期相对低迷背景下震荡回调至九月中旬;924政治局会议后一揽子增量宏观政策相继推出,四季度市场情绪显著修复、成交量快速放大、指数快速反弹并呈现出题材股快速轮动的特征。整体来看风格因子是决定今年超额收益最为关键的影响变量,各行业中的大市值权重标的与小市值题材股表现都相对较好;从最终的行业表现结果上看：银行、非银、家电、交运、电力等低波红利类资产全年涨幅依然领先,通信、电子、汽车、计算机等受益于AI的相关线索在经历了年底风偏快速修复后最终表现也位居前列,而全年相对落后甚至回报为负的板块主要集中在医药、农业、消费者服务、食品饮料和地产等受内需压制比较多的品种。整体而言市场风险偏好以三四季度为界限,经历了一个从极低到极高的转变过程。 u3000u3000组合操作层面,年初以来组合一直围绕着军工、新能源、半导体等高景气成长方向中的优质公司进行布局。目前组合内大量标的均处在估值与增长较为匹配的区间,后续我们将继续寻找未来2-3年结构性高增长主线进行布局。

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