四季报点评：工银文体产业股票A基金季度涨幅-0.34%

证券之星消息，日前工银文体产业股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模54.44亿元，季度净值涨幅为-0.34%。

从业绩表现来看，工银文体产业股票A基金过去一年净值涨幅为21.73%，在同类基金中排名310/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-12.88%，成立以来的最大回撤为-39.39%。

从基金规模来看，工银文体产业股票A基金2024年四季度公布的基金规模为54.44亿元，较上一期规模58.18亿元变化了-3.74亿元，环比变化了-6.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.38%，无债券类资产，现金占净值比16.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.19%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为5.8%。

工银文体产业股票A现任基金经理为修世宇。其中在任基金经理修世宇已从业6年又213天，2022年11月18日正式接手管理工银文体产业股票A，任职期间累计回报为-2.35%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。相对于前三季度,四季度市场活跃度有明显提升,部分个股的股价波动幅度加大。市场波动过程中,本基金在四季度的操作,延续前三季度的思路。行业层面,增加了传媒、旅游以及受益于或服务于文化体育产业发展的通信、消费、科技等板块的配置比重,同时进一步降低了顺周期板块的配置比重。随着科技与经济社会的发展,对优质文化体育产品的需求将持续旺盛,供给层面各项新的技术正不断推动文化、体育产业的创新与发展,进一步丰富文化体育产业的产品和商业模式,过程中在产业链的各个环节都有望孕育出更多的投资机会。为此,我们将加大对个股的跟踪与研究,在文化体育及相关上下游,挖掘符合政策导向、具备竞争力、长期发展空间广阔的优质个股,结合估值,持续优化组合,努力为投资者创造良好回报。

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