四季报点评：国泰国策驱动灵活配置混合C基金季度涨幅0.75%

证券之星消息，日前国泰国策驱动灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为0.75%。

从业绩表现来看，国泰国策驱动灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为3.03%，在同类基金中排名1922/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-4.89%，成立以来的最大回撤为-30.03%。

从基金规模来看，国泰国策驱动灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模42.24万元变化了-2.85万元，环比变化了-6.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比27.9%，债券占净值比56.82%，现金占净值比13.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.82%，第一大重仓股为亿联网络（300628），持仓占比为1.61%。

国泰国策驱动灵活配置混合C现任基金经理为邓时锋 高崇南。其中在任基金经理邓时锋已从业14年又126天，2021年9月17日正式接手管理国泰国策驱动灵活配置混合C，任职期间累计回报为-5.37%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰国策驱动灵活配置混合A（000511），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度上证综指涨0.46%,沪深300涨-2.06%,创业板指涨-1.54%。四季度行情在一系列政策刺激下,权益市场预期有快速巨大扭转,但是在10月开盘后迅速形成高点,之后大体处于震荡横盘状态,消费和AI应用相关行业例如零售、纺织服装、传媒、电子四季度涨幅领先。10年期国债240011收益率从2.1532下行至1.6640,对流动性宽松的定价似乎已经比较充分。 11月数据显示在广义财政收入增速偏低的同时、财政支出力度再次转弱,宏观经济企稳仍需观察财政发力强度和房地产市场走向。11月一般公共预算收入同比增速11%,较10月上升5.5个百分点,显著改善,反映出"926"政策转向以来经济在边际修复,与经济数据指向一致。11月地方政府性基金预算收入同比下降16.1%,较上月大幅回落6.3个百分点。在广义财政收入同比偏弱的同时,财政支出出现回落。11月公共财政支出同比增速为3.8%,较上月回落6.6个百分点;地方政府性基金支出同比增速7.5%,较上月大幅回落37.3个百分点。

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