四季报点评：东方新策略灵活配置混合C基金季度涨幅-3.96%

证券之星消息，日前东方新策略灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-3.96%。

从业绩表现来看，东方新策略灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为0.72%，在同类基金中排名2041/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-23.51%，成立以来的最大回撤为-32.4%。

从基金规模来看，东方新策略灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模20.73万元变化了-0.75万元，环比变化了-3.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.93%，债券占净值比6.25%，现金占净值比3.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.28%，第一大重仓股为爱玛科技（603529），持仓占比为2.42%。

东方新策略灵活配置混合C现任基金经理为王芳玲。其中在任基金经理王芳玲已从业3年又20天，2023年11月13日正式接手管理东方新策略灵活配置混合C，任职期间累计回报为-6.84%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,权益市场整体呈现震荡走势,根据Wind数据显示,上证指数上涨0.46%、沪深300下跌2.06%、创业板指下跌1.54%、科创50上涨13.36%、科创100上涨3.02%,科创板表现更佳。分行业看,申万一级行业表现分化,涨幅前五的行业分别是商贸零售、综合、电子、计算机、通信,跌幅前五的行业分别是美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物。 u3000u3000权益市场经过9月底的快速上涨后,四季度行情走势回归常态化,市场主流投资的决策依据更加侧重产业的发展趋势和公司的经营情况,产业趋势更加明确的AI硬件国产化以及AI终端走出明显的趋势性行情。本产品在报告期内对AI产业链有所布局,但由于配置比例不高,对净值贡献较小。展望后市,AI端侧和应用将进入快速发展阶段,我们将加快学习并适当提高投资比例。对于其他领域,医药一直是我们着重关注的方向,国内人口结构老龄化是必然的发展趋势,但医保支付压力也是客观存在的情况,所以侧重刚需的非医保药械或是更优的投资选择。大消费领域是我们在政策积极表态后重点关注的方向,四季度我们也增配了有政策补贴支持的家电、汽车、两轮车等行业。在公司选择上,我们依旧是综合考量企业的竞争优势、盈利能力、经营周期等因素,在合适的估值下,择优进行配置。

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