四季报点评：国寿安保稳惠混合基金季度涨幅-7.50%

证券之星消息，日前国寿安保稳惠混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.31亿元，季度净值涨幅为-7.5%。

从业绩表现来看，国寿安保稳惠混合基金过去一年净值涨幅为-0.63%，在同类基金中排名2114/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-38.8%，成立以来的最大回撤为-60.4%。

从基金规模来看，国寿安保稳惠混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.31亿元，较上一期规模3.9亿元变化了-5883.84万元，环比变化了-15.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.95%，债券占净值比6.54%，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.93%，第一大重仓股为新雷能（300593），持仓占比为8.74%。

国寿安保稳惠混合现任基金经理为闫阳。其中在任基金经理闫阳已从业1年又27天，2023年12月28日正式接手管理国寿安保稳惠混合，任职期间累计回报为-13.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股市场整体呈现区间震荡走势,行情结构分化较大。市场风险偏好明显提升,以中证1000和中证2000等指数为代表的中小盘成长风格表现较好,而以沪深300等为代表的大盘价值风格表现较弱。行业层面,与AI及自主可控相关的电子、通信、计算机等科技板块表现突出,煤炭、公用事业等高股息板块及食品饮料等顺周期板块表现较差。 u3000u3000 u3000u3000本期基金持仓继续集中在高端制造领域,着眼25年进行布局,重点配置了AI终端相关的手机和智能驾驶,以及困境反转可期的军工行业。AI手机相关公司基础业务稳健,估值较低,业绩和估值都有上修空间,保持了相关的仓位配置,对具体标的进行了微调。汽车作为重要的AI终端,智能驾驶也受益于AI产业大发展,25年智驾行业在功能与渗透率上都将呈现积极变化,做了相关布局。本期加大了对军工板块的配置力度,在经历数年的下行周期后,部分龙头公司已经呈现出业绩触底迹象,等待需求拐点到来。此外,对部分高赔率的顺周期标的进行了配置。考虑周期位置和公司治理,对船舶板块进行了减仓。

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