四季报点评：诺安优势行业混合C基金季度涨幅3.23%

证券之星消息，日前诺安优势行业混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为3.23%。

从业绩表现来看，诺安优势行业混合C基金过去一年净值涨幅为12.62%，在同类基金中排名1059/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.75%，成立以来的最大回撤为-59.61%。

从基金规模来看，诺安优势行业混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模318.2万元变化了-67.84万元，环比变化了-21.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.42%，债券占净值比0.02%，现金占净值比16.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.37%，第一大重仓股为迪威尔（688377），持仓占比为8.55%。

诺安优势行业混合C现任基金经理为杨谷 吴博俊。其中在任基金经理杨谷已从业18年又340天，2023年10月21日正式接手管理诺安优势行业混合C，任职期间累计回报为-0.81%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安精选回报混合（002067），季度净值涨幅为3.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年的A股,从悲观、萧条,到升温、活跃起来,继续揭示着内地经济转型的进程和方向。全年上证指数上涨12.7%,沪深300指数上涨14.7%;主要的涨幅在国庆节之前的两周完成。整个第四季度,A股高开回落,个股高度活跃,但是上述两个指数的涨跌幅分别是+0.5%,-2.1%。 在每个市场热点中,我们都能够发现有少数公司,它们在该方向上提前长期投入,默默无闻、关注度长期很低;在第四季度由于热点形成,这样的公司的前瞻性布局、产业化能力被市场重视,成为市场热点,水到渠成。 所以,我们要接受宏观基本面尚未有起色、市场乍暖还寒的局面,多积极从微观入手,主动寻找机会。市场热点只是一时的结果,每家公司最终要靠竞争壁垒的构建、产业化能力的形成,去不断拓宽护城河,取得产业化的成就。 疫情至今,五年过去了。就如过去多个季度,我们不断提及的：宏观基本面的不景气,让我们更容易分辨哪些企业的竞争力、产业化能力逆势提升、脱颖而出。我们的主要持仓都是各行业具备这样特征的上市公司。它们的抗风险能力得到考验;它们的全球行业地位得到明显提升,议价力隐而未发;行业产能持续萎缩的同时,它们的产能甚至逆势扩张。 我们主要投资于出业绩阶段的成长股,当我们把这个成长的标准提高到一定门槛之后,我们发现必须对企业的客户粘性、企业过去为建立竞争优势所做的投入和努力、行业的竞争环境等因素有一定的要求,才能找出能跨越这个门槛的成长股。 在过去的三年时间里面,即便我们找到了符合条件的企业,这些上市公司的业绩表现和股票表现依然可能受到外部因素的影响而出现各种波折,但也正是这种波折,让我们能更加从容地买入我们心目中的好公司。我们相信,随着经济的企稳,这些公司能逐步展现它们的阿尔法的特质。

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