四季报点评：景顺长城稳健回报混合C基金季度涨幅12.96%

证券之星消息，日前景顺长城稳健回报混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.88亿元，季度净值涨幅为12.96%。

从业绩表现来看，景顺长城稳健回报混合C基金过去一年净值涨幅为81.53%，在同类基金中排名4/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-18.11%，成立以来的最大回撤为-24.38%。

从基金规模来看，景顺长城稳健回报混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.88亿元，较上一期规模2651.51万元变化了6105.87万元，环比变化了230.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.23%，债券占净值比5.6%，现金占净值比5.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.43%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.21%。

景顺长城稳健回报混合C现任基金经理为陈莹 江山。其中在任基金经理陈莹已从业4年又198天，2020年7月25日正式接手管理景顺长城稳健回报混合C，任职期间累计回报为68.83%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城稳健回报混合A（001194），季度净值涨幅为12.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度本基金仍然维持较高的股票仓位,主要精力放在调整持仓结构上。首先我们的AI算力持仓从偏重海外供应链变为国内与海外并重;其次减持了部分新能源持仓,重点加仓了芯片制造和智能驾驶相关的标的。 u3000u3000展望2025年,A股可能存在系统性的估值抬升的机会。核心原因是A股在各类人民币资产中具有最好的相对估值,横向比较全球主要股票市场中国资产也是具有估值吸引力的。这样的比价效应不仅存在于低估值高分红的个股,同样存在于很多核心成长股上,因此我们认为这一估值抬升的机会可能系统性存在。同时宏观政策的明朗也为A股的长期向好发展补上了最重要的一块拼图。 u3000u3000从产业层面观察,AI仍然是最明确的产业趋势,不同于过去的两年,2025年一方面可以观察到海外AI走向模型-基础设施-应用的良性循环迭代,更重要的是国内互联网巨头也将陆续增加AI投入,无论是算力基础设施还是应用发展国内的进步速度和后发优势都值得期待。随着需求的爆发,将为从晶圆代工到终端应用的整条产业链带来丰富的投资机会。除此之外,我们还关注智能汽车、新能源新技术等方向的机会。

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