四季报点评：华宝国策导向混合A基金季度涨幅0.11%

证券之星消息，日前华宝国策导向混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.17亿元，季度净值涨幅为0.11%。

从业绩表现来看，华宝国策导向混合A基金过去一年净值涨幅为14.12%，在同类基金中排名2263/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-22.95%，成立以来的最大回撤为-50.71%。

从基金规模来看，华宝国策导向混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.17亿元，较上一期规模2.67亿元变化了-4950.42万元，环比变化了-18.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.43%，无债券类资产，现金占净值比22.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.36%，第一大重仓股为耐普矿机（300818），持仓占比为5.36%。

华宝国策导向混合A现任基金经理为丁靖斐。其中在任基金经理丁靖斐已从业5年又142天，2020年7月30日正式接手管理华宝国策导向混合A，任职期间累计回报为14.73%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝国策导向混合A（001088），季度净值涨幅为0.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内经济韧性表现不容忽视,制造业PMI连续3个月位于50枯荣线以上,非制造业PMI更是在12月录得了52.2的年内次高值。从10、11月的细项经济数据看,结构上仍是制造业投资和出口表现不错。海外方面,美国经济在联储连续降息后景气有一定回升。四季度A股市场在9月底的剧烈反转后整体转入震荡。以万得全A指数为例,四季度累计上涨1.62%。但其中结构性分化较大,一方面,零售行业及TMT板块在市场风险偏好提升背景下结合主题行情表现出较好的上涨弹性;另一方面,有色、煤炭等资源板块在偏弱商品需求影响下继续回吐超额而跌幅较大,食品饮料、房地产等行业也在政策博弈结束后承压于自身基本面表现靠后。本基金四季度末仓位较期初有一定下降。四季度仍延续把握长期产业景气趋势同时兼顾短期市场风格变化的思路,维持了适度均衡的配置结构,并在此基础上进行了一定持仓的优化,如将顺周期板块配置从家电更多替换为航空等。

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