四季报点评：国泰央企改革股票A基金季度涨幅2.72%

证券之星消息，日前国泰央企改革股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.9亿元，季度净值涨幅为2.72%。

从业绩表现来看，国泰央企改革股票A基金过去一年净值涨幅为26.37%，在同类基金中排名185/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-12.81%，成立以来的最大回撤为-52.73%。

从基金规模来看，国泰央企改革股票A基金2024年四季度公布的基金规模为1.9亿元，较上一期规模1.16亿元变化了7473.89万元，环比变化了64.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.25%，无债券类资产，现金占净值比15.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.72%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为8.21%。

国泰央企改革股票A现任基金经理为张容赫。其中在任基金经理张容赫已从业1年又231天，2023年6月7日正式接手管理国泰央企改革股票A，任职期间累计回报为11.3%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰蓝筹精选混合C（008175），季度净值涨幅为3.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场波动加大,大小风格分化显著,最终沪深300季度下滑2%,创业板指下滑1.5%,中证2000上行8.4%,微盘股指数上行13%,万得普通股票型基金指数下跌1.5%。我们的组合配置偏向大盘价值风格,但在行业内部做了一些轮动,最终季度上行2.7%,排名相对领先。四季度市场受益9月末以来政策的连续出台,市场预期快速扭转,市场成交量初期快速放大,但后续不断缩减,沪深300指数的成交量占比不断下行,波动减弱,而中小盘指数相对活跃。行业来看,商贸零售、电子、计算机板块表现领先,与经济相关性更强的板块相对落后,如食品饮料、美容护理。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。