四季报点评：东兴改革精选混合A基金季度涨幅-6.80%

证券之星消息，日前东兴改革精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-6.8%。

从业绩表现来看，东兴改革精选混合A基金过去一年净值涨幅为0.39%，在同类基金中排名2056/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-15.84%，成立以来的最大回撤为-51.43%。

从基金规模来看，东兴改革精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模219.13万元变化了-28.31万元，环比变化了-12.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.37%，无债券类资产，现金占净值比10.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.7%，第一大重仓股为神火股份（000933），持仓占比为6.01%。

东兴改革精选混合A现任基金经理为康凯。其中在任基金经理康凯已从业0年又236天，2024年6月1日正式接手管理东兴改革精选混合A，任职期间累计回报为-1.75%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年A股走出少见的机制行情,上半年A股市场先涨后跌,大盘股走势明显好于小盘股,上涨较好的板块集中于红利资产中。二季度之后,市场风险偏好收缩,至三季度末市场估值水平已收缩至极致水平,随着9月底政策的积极转向,市场风险偏好回暖,两市成交量始终在万亿之上,微观流动性宽松推动结构性行情不断演绎,大小盘股走势出现逆转,在基本面尚未好转,流动性环境持续充裕下,四季度资金更倾向于关注产业趋势向上,未来想象空间较大的科技类板块。但是,我们认为目前大小盘股分化达到另一个极端,未来二者走势或将收敛。 展望2025年,我们配置方向主要集中在资源品领域中,2025年资源品上游供给端受限的基础格局并未发生变化,需求端在美元降息周期后有望迎来中美财政发力的共振。我们对2025年铝、铜、黄金的价格走势依然持乐观态度,对煤炭价格判断为先抑后扬,当前时点周期板块的估值合理偏低,具备较高的投资性价比。

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