四季报点评：天弘创业板ETF联接C基金季度涨幅-1.89%

证券之星消息，日前天弘创业板ETF联接C基金公布四季报，2024年四季度最新规模83.67亿元，季度净值涨幅为-1.89%。

从业绩表现来看，天弘创业板ETF联接C基金过去一年净值涨幅为24.83%，在同类基金中排名706/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.14%，成立以来的最大回撤为-58.82%。

从基金规模来看，天弘创业板ETF联接C基金2024年四季度公布的基金规模为83.67亿元，较上一期规模81.56亿元变化了2.11亿元，环比变化了2.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.18%，无债券类资产，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.08%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.02%。

天弘创业板ETF联接C现任基金经理为林心龙。其中在任基金经理林心龙已从业4年又57天，2022年5月25日正式接手管理天弘创业板ETF联接C，任职期间累计回报为-7.3%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证芯片产业ETF（159310），季度净值涨幅为20.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金主要持有天弘创业板ETF及少量创业板指数成分股,其中股票配置采用被动复制策略和基于风险控制的组合优化策略,本基金目标为总体跟踪效果与直接持有指数成分股的效果保持一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金的操作,主要基于成本优先原则,对于由于申赎原因加仓时,采用买入股票申购ETF份额和直接买入ETF份额进行择优或相结合方式;对于由于申赎原因减仓时,采用赎回ETF份额卖出股票和直接卖出ETF份额进行择优或相结合方式,以追求基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内,本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离、标的指数样本股调整导致的结构偏离、本基金及持有的标的ETF基金的打新影响三方面因素。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取申购赎回和二级市场交易相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

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