四季报点评：平安新鑫先锋C基金季度涨幅0.28%

证券之星消息，日前平安新鑫先锋C基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.17亿元，季度净值涨幅为0.28%。

从业绩表现来看，平安新鑫先锋C基金过去一年净值涨幅为18.66%，在同类基金中排名609/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-18.15%，成立以来的最大回撤为-59.88%。

从基金规模来看，平安新鑫先锋C基金2024年四季度公布的基金规模为4.17亿元，较上一期规模1.95亿元变化了2.23亿元，环比变化了114.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.16%，债券占净值比3.56%，现金占净值比9.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.08%，第一大重仓股为沪光股份（605333），持仓占比为5.45%。

平安新鑫先锋C现任基金经理为张晓泉。其中在任基金经理张晓泉已从业7年又129天，2019年6月14日正式接手管理平安新鑫先锋C，任职期间累计回报为163.82%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安新鑫先锋A（000739），季度净值涨幅为0.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月末政策定调经济发展大方向后,四季度市场对刺激政策的预期继续强化,流动性改善、风险偏好提升,政策+成长的投资主线突出。期间自主可控、华为链、AI、特斯拉、低空经济、补贴政策等产业链催化显著,谷子经济、首发经济、资产整合等题材亦十分活跃。11月中下旬起海内外政策预期变化频繁、市场波动加大,经济基本面继续磨底,国债收益率下行叠加美国降息预期放缓,市场整体流动性边际减弱,成长有所回撤,但具备产业进展的如AI端侧、机器人、低空经济、消费3C等板块仍跑出显著超额收益。 u3000u3000运作上,四季度调仓较前期增多,一方面,对于三季度已取得收益的地产顺周期消费、化工等板块进行收益兑现;另一方面聚焦加仓成长方向,主要是受政策与产业催化明显、行业景气度边际改善的板块,包括低空经济、医疗设备、机器人、军工、风电与光伏、自主可控、消费电子、算力等,并在期间作波段收益兑现。继续看好并主要持有汽车零部件、医药、电子和通信、新能源、军工等板块,运作上主要做个股优化以及在调整较大时加仓。

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