四季报点评：景顺长城优势企业混合A基金季度涨幅-3.83%

证券之星消息，日前景顺长城优势企业混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.99亿元，季度净值涨幅为-3.83%。

从业绩表现来看，景顺长城优势企业混合A基金过去一年净值涨幅为5.53%，在同类基金中排名3284/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-19.28%，成立以来的最大回撤为-56.14%。

从基金规模来看，景顺长城优势企业混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.99亿元，较上一期规模2.09亿元变化了-1018.68万元，环比变化了-4.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.65%，债券占净值比5.52%，现金占净值比7.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.72%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.25%。

景顺长城优势企业混合A现任基金经理为邓敬东。其中在任基金经理邓敬东已从业4年又254天，2022年7月7日正式接手管理景顺长城优势企业混合A，任职期间累计回报为-20.83%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城泰和回报混合A（001506），季度净值涨幅为0.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场波动较大,其中沪深300下跌2.06%,上证50下跌2.56%,创业板指下跌1.54%,但是科创50和中证2000分别上涨13.36%与8.4%。行业之间分化严重,商贸零售、电子、计算机等行业涨幅靠前,食品饮料、煤炭、有色金属行业表现靠后。 u3000u3000四季度宏观经济基本面企稳回升的迹象明显,特别是需求端的消费以及生产端服务业。工业生产和服务业生产保持在5%与6%以上的增速,其中服务业相比"924"新政之前明显上了台阶。居民消费有所回暖,10、11月社零平均增速3.9%,相比此前三月平均2.7%的增速明显改善,"以旧换新"品类如家电、汽车等改善力度较大。地产市场有所回暖,房地产销售在40个月以来首次回到正增长,其中一线城市的房价率先企稳回升,连续两个月实现了环比0.4%的正增长。房地产价格的企稳有助于修复居民的资产负债表和改善居民对于未来的预期,与消费的回暖形成正向循环。 u3000u3000海外方面,美联储12月如期降息25BP,符合预期。美国经济表现较强,劳动力市场表现超预期,通胀粘性较大,或对未来美联储降息进度有所影响。 u3000u3000本基金基本提高了仓位,加大了以旧换新方向的配置,并进一步分散行业配置。 u3000u300012月的政治局会议和中央经济工作会议发出明确讯号,将扩大内需列为2025年经济工作的重要着力点,将大力提振消费列为2025年重点任务之首。在当前复杂多变的外部环境下,9月、12月两次会议定调更加积极有为,明确提出"更加积极"财政政策与"适度宽松"货币政策,推出多项增量举措,释放出较大的政策想象空间。 u3000u3000海外方面,我们关注美国降息进展以及新一届政府上任后政策变化。美联储12月FOMC会议后,鲍威尔讲话相对谨慎,或预示降息进入下一阶段,整体节奏可能放缓。目前市场对美国新一届政府政策出台的节奏、力度预期比较悲观,但实际情况需要跟踪,存在好于预期的可能。 u3000u3000我们关注政策发力内需方向,关注资产价格企稳后对于居民消费意愿改善带来的消费机会。同时,我们密切关注海外风险进展,寻找其中可能存在的错杀机会。

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