四季报点评：华安沪深300增强C基金季度涨幅-2.47%

证券之星消息，日前华安沪深300增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.87亿元，季度净值涨幅为-2.47%。

从业绩表现来看，华安沪深300增强C基金过去一年净值涨幅为18.96%，在同类基金中排名242/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-12.97%，成立以来的最大回撤为-43.57%。

从基金规模来看，华安沪深300增强C基金2024年四季度公布的基金规模为3.87亿元，较上一期规模3.92亿元变化了-492.27万元，环比变化了-1.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.2%，债券占净值比0.39%，现金占净值比5.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.93%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.99%。

华安沪深300增强C现任基金经理为张序。其中在任基金经理张序已从业4年又251天，2021年1月18日正式接手管理华安沪深300增强C，任职期间累计回报为-24.65%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安事件驱动量化混合A（002179），季度净值涨幅为1.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着国内经济政策的持续发力,投资端尤其是制造业与基建相关经济数据逐月恢复,房地产销售数据也出现企稳现象,市场特征从供给强于需求状态逐步转为供需渐渐平衡状态,部分顺周期行业景气度开始向好发展。A股市场风险相比二、三季度回升明显,其中新质生产力相关行业以及与内需相关的顺周期行业表现尤为突出。 u3000u3000在投资上,我们仍然结合行业轮动与沪深300多因子选股模型,并且控制风险之下,做好超额收益,目前该模型中基本面类因子权重较大,使得在四季度运行中,策略波动相对较小。

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