四季报点评：国海量化优选一年持有股票C基金季度涨幅1.55%

证券之星消息，日前国海量化优选一年持有股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.31亿元，季度净值涨幅为1.55%。

从业绩表现来看，国海量化优选一年持有股票C基金过去一年净值涨幅为12.94%，在同类基金中排名499/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.12%，成立以来的最大回撤为-28.4%。

从基金规模来看，国海量化优选一年持有股票C基金2024年四季度公布的基金规模为3.31亿元，较上一期规模4.43亿元变化了-1.12亿元，环比变化了-25.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.3%，无债券类资产，现金占净值比11.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.16%，第一大重仓股为江淮汽车（600418），持仓占比为0.72%。

国海量化优选一年持有股票C现任基金经理为石雨萌。其中在任基金经理石雨萌已从业2年又187天，2022年7月21日正式接手管理国海量化优选一年持有股票C，任职期间累计回报为-4.67%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国海量化优选一年持有股票C（970042），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末以来,国内权益市场情绪快速触底反弹,大盘指数在经历国庆假期快速发酵后冲高回落。但随后政策端持续发力,市场活跃度持续高涨,市场整体展现出一定韧性。 u3000u3000国内经济方面,官方制造业PMI指数连续三个月处于荣枯线上方,环比有所改善。同时12月的政治局会议进一步明确了加大宏观政策调节力度,包括提出采取适度宽松的货币政策和积极的财政政策。但自政策端发力,至经济指标有所改观之间存在一定的滞后。当前市场已经对政策的预期反应较为充分,后续仍需等待基本面的支撑。 u3000u3000海外方面,美联储自9月开启降息以来,分别在11月、12月降息25个基点,为全球市场带来了一定的流动性支持。而年末美国总统大选等全球多个重要地缘政治事件发生以及中美博弈加剧,给2024年四季度至2025年初的市场增添了更多不确定性。 u3000u3000四季度以来,随着增量资金的流入,市场成交活跃,量化选股策略的超额收益有所回暖。随着年末临近,市场风格变动加大,基本面因素成为主导市场风格的关键力量。在策略执行上,我们将继续坚持创新驱动,适时优化风险控制,力求为投资者创造更加稳健的投资回报。

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