四季报点评：华夏阿尔法精选混合A基金季度涨幅8.97%

证券之星消息，日前华夏阿尔法精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.6亿元，季度净值涨幅为8.97%。

从业绩表现来看，华夏阿尔法精选混合A基金过去一年净值涨幅为36.41%，在同类基金中排名229/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-13.02%，成立以来的最大回撤为-44.8%。

从基金规模来看，华夏阿尔法精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为4.6亿元，较上一期规模4.41亿元变化了1850.64万元，环比变化了4.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.31%，现金占净值比8.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.14%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.3%。

华夏阿尔法精选混合A现任基金经理为代瑞亮。其中在任基金经理代瑞亮已从业9年又315天，2024年1月24日正式接手管理华夏阿尔法精选混合A，任职期间累计回报为38.71%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏阿尔法精选混合A（011936），季度净值涨幅为8.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,在9月底中央政治局会议释放一系列强烈稳增长信号后,市场信心显著恢复,A股市场明显反弹后进入盘整。中央史无前例重视资本市场,央行创设工具增强机构融资能力,证监会发布指导意见和措施促进资本市场发展,明确引导中长期资金入市,打通资金入市堵点,支持上市公司并购重组。我们认为,这些政策的出台将对A股长期稳健发展提供强力的支撑。国际方面,美联储降息,美国总统大选落地,特朗普的当选,让市场对其未来的关税政策高度关注,虽然未来仍面临贸易保护主义的挑战,但相比2018年贸易战的意外冲击,我们有理由相信充分的准备将使得未来的应对措施更加有效。在年末,我们看到了在军工新产品领域带来的惊喜,也在人工智能方面看到中国公司保持大力追赶的势头。同时,我们也关注到,尽管消费过去一段时间相对弱势,但是符合时代特征和新业态发展的新型消费类企业表现良好。 本报告期,本基金仍然重点投资军工(船舶、航空主机)、算力、核电、新型消费、优质红利股等方向。当前中国除了地产产业链相对低迷,在其他高端制造领域都表现出勃勃生机,国产AI大模型和国产算力持续发展,不断缩小和国际的差距,军工新机型亮相给国人带来足够的惊喜和信心,汽车产业蓬勃发展,国产车低成本、高配置吸引众多消费者,新型消费显现勃勃生机。我们相信未来中国的发展将在度过转型期后更上台阶,没有悲观的理由。尽管有一些国际贸易争端仍让大家担心,但中国的发展更多来自于自身,随着政策驱动、经济预期回升、企业家信心恢复和消费者信心提升,中国经济将逐步重新焕发生机。随着利率的下行,更多的居民资产有望配置在高股息优质个股和新质生产力龙头方向,资本市场将迎来大发展。 展望2025年一季度,我们认为未来在政策持续支持下,中国经济有望随着时间推移进一步有起色,信心的恢复也会更加明显。在上市公司回报投资者政策进一步提升优化的背景下,有望增加更大的吸引力。红利类优质资产和核心科技资产将作为基石迎来长期资金的青睐,A股未来的表现值得我们付出更多的信心和耐心。 本基金会持续学习和研究,希望能够持续挖掘出好的投资机会,为投资者创造价值。

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