四季报点评：富国天恒混合C基金季度涨幅-1.92%

证券之星消息，日前富国天恒混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为-1.92%。

从业绩表现来看，富国天恒混合C基金过去一年净值涨幅为19.59%，在同类基金中排名1293/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-9.49%，成立以来的最大回撤为-19.78%。

从基金规模来看，富国天恒混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模8189.46万元变化了508.84万元，环比变化了6.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.75%，无债券类资产，现金占净值比23.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.26%，第一大重仓股为上海莱士（002252），持仓占比为8.18%。

富国天恒混合C现任基金经理为林庆。其中在任基金经理林庆已从业9年又265天，2022年1月24日正式接手管理富国天恒混合C，任职期间累计回报为12.55%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国文体健康股票A（001186），季度净值涨幅为1.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度的第一个交易日10月8日,是很多行业和公司在四季度股价的最高点。9月24日组合政策出台,市场从中看到了管理层对资本市场的重视,也看到了做多的希望,再加上流动性宽松,市场在三季度末演绎了一波波澜壮阔的行情。十一假期期间,香港市场的持续拉升,使得A股市场在10月8日开盘冲高,且在后续几天持续回落。 从行业角度来看,12月31日收盘价大于10月8日收盘价的行业仅有纺织服装、商贸零售、轻工制造、银行等少数几个,TMT与汽车等热门行业在四季度基本持平,其他行业在整个四季度基本为负收益。从风格特征来看,中证1000与中证2000等代表中小股票的指数在四季度有正收益,代表深度价值的中证红利指数微跌,其他风格指数基本都是负收益。四季度各指数的走势,反映了大部分市场参与者对经济基本面复苏的谨慎态度。不过,在长期利率持续走低的背景下,投资者仍在持续配置回调的红利资产。另一方面,在流动性充裕的情况下,活跃资金选择了高成长、高收益预期且短期难以证伪的板块。 本基金在四季度没有特殊的观点,对市场的走势表示认可。本基金加配了以TMT为主的高弹性成长股,加配了基本面与估值都处于历史底部且极具性价比的医药股,加配了具有全球竞争力的家电等板块,红利股的配置仓位基本保持不变,但做了结构调整,同时减配了长期空间有限的中低速成长股与中游周期股。整体来看,本基金采取的哑铃型配置策略与市场并无二致。

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