四季报点评：嘉实鑫泰一年持有混合C基金季度涨幅1.70%

证券之星消息，日前嘉实鑫泰一年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为1.7%。

从业绩表现来看，嘉实鑫泰一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.9%，在同类基金中排名792/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-1.8%，成立以来的最大回撤为-4.65%。

从基金规模来看，嘉实鑫泰一年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模2819.3万元变化了-1283.8万元，环比变化了-45.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.11%，债券占净值比77.52%，现金占净值比9.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.53%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为1.65%。

嘉实鑫泰一年持有混合C现任基金经理为赖礼辉。其中在任基金经理赖礼辉已从业4年又97天，2022年4月21日正式接手管理嘉实鑫泰一年持有混合C，任职期间累计回报为3.76%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实新添丰定期混合（004916），季度净值涨幅为4.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度国内政策频出,经济有所好转,权益市场风险偏好抬升,指数中枢上移。同时债市也走牛,市场收益率自9月末高位一路下行,无风险利率不断突破市场预期。 u3000u3000924政策转向之后,四季度国内货币和财政宽松政策陆续落地,房地产市场率先有起色,部分一二线城市新房和二手房销售均起量,消费补贴拉动家居家电等消费品数据增长。海外方面,美国大选落地,美联储继续降息,外需支撑国内出口偏强,总体上四季度经济基本面环比有改善。股票市场受政策影响较大,场外增量资金入市,交易量维持在1.2万亿以上,AI软硬件、人型机器人、商贸零售等市场热点不断。利率下行也带动了红利和大盘价值、大盘成长等风格反弹。组合四季度股票适当提高了仓位,前期增持了半导体、军工、计算机等科技板块,减持港股医药,后期调整部分仓位至红利和大盘价值,加仓港股科技和互联网公司。 u3000u3000四季度债券市场收益率曲线牛陡,无风险利率单边下行,尽管央行再次提示长债过快下行的风险,10年国债收益率仍陆续突破2%、1.8%等关口,最低下行至1.7%,主要反应了市场对央行后续货币政策更宽松的预期,以及资产荒下投资者增配低波动资产的需求。组合四季度调整了债券持仓结构,减持了偏低利率的短期债券,重点加仓了长端利率债和地方政府债,适当拉长久期。

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