四季报点评：博时移动互联主题混合A基金季度涨幅4.80%

证券之星消息，日前博时移动互联主题混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为4.8%。

从业绩表现来看，博时移动互联主题混合A基金过去一年净值涨幅为22.64%，在同类基金中排名835/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.7%，成立以来的最大回撤为-38.15%。

从基金规模来看，博时移动互联主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模7431.13万元变化了-320.42万元，环比变化了-4.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.5%，无债券类资产，现金占净值比19.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.91%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.65%。

博时移动互联主题混合A现任基金经理为郭晓林。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又189天，2021年9月29日正式接手管理博时移动互联主题混合A，任职期间累计回报为-11.21%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时专精特新主题混合A（014232），季度净值涨幅为8.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场指数表现平稳,TMT行业在国产算力等AI相关方向带动下上涨较多,银行等红利相关方向也表现较好,医药、消费、新能源等方向表现较差。我们在四季度主要围绕AI产业的发展变化,加仓国产算力相关的受益品种,减仓了半导体的持仓。 展望25年,我们认为国内对于消费的支持政策将会持续加大力度,房地产市场继续处于筑底阶段,基建及制造业投资预计稳中有升,出口方向在高基数下有一定压力;海外大方向上是降息周期,但节奏上会比预期有所推迟。综合看,A股市场当前整体估值水平处于历史中值附近,因此后续经济复苏的力度将决定指数级别行情的空间。 AI带动的新一轮技术创新周期正在向更多方向扩散,在基础设施领域有越来越多的方向随着算力的发展也需要跟随迭代升级,在应用侧国内巨头开始发力,并且国内的工程创新也证明了即便在受限制的环境下,我们依然可以跟上全球AI创新的浪潮,这使得我们对未来国内在泛人工智能方向的发展有了更强信心。在25年我们将可以看到智能驾驶,端侧AI,B端应用等方向的落地,这将带来许多结构性的投资机会。我们同样也看好供给侧出现变化的方向,比如在新能源行业中我们已经明确看到了风电行业的反转,未来我们还将继续挖掘这些周期性见底回升的行业中的超额收益投资机会。

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