四季报点评：华夏量化优选股票A基金季度涨幅0.02%

证券之星消息，日前华夏量化优选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.73亿元，季度净值涨幅为0.02%。

从业绩表现来看，华夏量化优选股票A基金过去一年净值涨幅为20.2%，在同类基金中排名305/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-16.71%，成立以来的最大回撤为-35.45%。

从基金规模来看，华夏量化优选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为7.73亿元，较上一期规模8.36亿元变化了-6224.72万元，环比变化了-7.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.94%，无债券类资产，现金占净值比8.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.84%，第一大重仓股为华安证券（600909），持仓占比为1.08%。

华夏量化优选股票A现任基金经理为袁英杰。其中在任基金经理袁英杰已从业8年又202天，2021年12月14日正式接手管理华夏量化优选股票A，任职期间累计回报为-15.54%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证1000指数增强A（014125），季度净值涨幅为4.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。本基金股票投资方面主要采用多因子量化策略从全市场选股,运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,持续稳定战胜基准指数,实现长期回报。 四季度,A股市场区间震荡,市场成交活跃,行业、风格板块分化较大。行业方面,商贸零售、电子、计算机等行业表现较好,而食品饮料、煤炭、有色金属等行业表现较差。市场风格方面,小市值、低盈利等因子表现较好,而高盈利、低估值等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。 基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,本基金净值表现落后业绩基准。

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