四季报点评：兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C基金季度涨幅-1.65%

证券之星消息，日前兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为-1.65%。

从业绩表现来看，兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C基金过去一年净值涨幅为16.2%，在同类基金中排名30/354，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.01%。而基金过去一年的最大回撤为-12.59%，成立以来的最大回撤为-30.21%。

从基金规模来看，兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模1.79亿元变化了-3509.78万元，环比变化了-19.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.17%，债券占净值比5.14%，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.17%，第一大重仓股为北玻股份（002613），持仓占比为0.12%。

兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C现任基金经理为林国怀。其中在任基金经理林国怀已从业6年，2021年11月12日正式接手管理兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C，任职期间累计回报为-14.9%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A（012509），季度净值涨幅为0.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在三季度末快速反弹后进入震荡行情,上证综指小幅收涨0.46%。从整个四季度区间来看,代表小市值风格的宽基指数表现较好,中证2000指数上涨8.40%、中证1000指数上涨4.36%,而代表大市值风格的宽基指数有所回调,上证50指数下跌2.56%、沪深300指数下跌2.06%。从申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机行业涨幅居前,均获得了10%以上的涨幅,而美容护理、有色金属、食品饮料行业表现落后,分别下跌11.52%、9.30%、8.39%。从风格指数上来看,小盘指数表现稍优于中盘、大盘指数,低价股指数表现远优于中价、高价股指数,高市盈率指数表现远优于中、低市盈率指数,亏损股、微利股指数表现优于绩优股指数。同期,债券市场表现继续亮眼,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数分别上涨3.24%、3.62%、1.51%,中证转债指数上涨5.55%。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌2.29%,中长期纯债基金指数上涨1.83%,黄金ETF净值上涨3.11%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨4.78%,纳斯达克ETF净值上涨8.90%。本季度该基金主要的操作有:1、资产配置上,随着产品转型和业绩比较基准变更,基金组合在资产配置层面也相应进行了调整;2、风格配置上,组合继续降低了偏价值、红利风格基金的配置比例,同步提升了成长风格和GARP风格基金的配置比例;3、固定收益资产上,随着国内债券收益率持续下行,组合继续采用可转债基金、海外债券型基金、场内折价基金等替换组合中的纯债型基金;4、其他方面还包括,根据投向海外市场的QDII-ETF基金的场内折溢价率的变化,组合不断通过相似品种的替换交易来优化;此外,继续根据既定策略积极参与定增、折价品种等套利投资机会。目前组合权益部分的风格相对均衡略偏成长,我们将保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动,努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。本基金已于四季度封闭期届满转型为开放式基金,并同步调整了产品业绩比较基准。本产品转型后将定位为一只高权益仓位的多元配置型FOF产品,战略资产配置层面上,在国内股债资产的基础上引入境外权益资产、黄金类等多资产配置。我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善持有人体验,力争陪伴投资者实现财富增值。

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