四季报点评：国泰中证新材料主题ETF基金季度涨幅-2.82%

证券之星消息，日前国泰中证新材料主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为-2.82%。

从业绩表现来看，国泰中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为8.5%，在同类基金中排名1665/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-20.65%，成立以来的最大回撤为-61.16%。

从基金规模来看，国泰中证新材料主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.71亿元变化了-1389.81万元，环比变化了-8.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.63%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.5%。

国泰中证新材料主题ETF现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业5年又31天，2021年11月24日正式接手管理国泰中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-51.08%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证10年期国债ETF（511260），季度净值涨幅为4.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股行情在经历了前期大幅反弹之后,整体呈现震荡调整态势。沪指在9月底政策刺激之后一度快速升破3600点,但随后由于获利盘回吐因素,四季度陷入震荡调整,最终四季度沪指录得涨幅0.46%。 新能源行业产业链受到海外贸易保护抬头的影响,欧洲北美各国针对行业加征关税的影响虽然有所预期,但是叠加产业内长期的行业出清仍不清晰,三季度调整幅度加大。半导体行业处于库存周期底部区域,当前市场逐步接受半导体产业周期底部平缓向上的观点。受益于市场人工智能热点关注上游算力环节,芯片行业上游的投资价值凸显,半导体设备材料板块表现相对跌幅比新能源行业小。中证新材料指数四季度震荡回调,截至季末收跌3.81%。作为高端制造的中游环节,短期内还是受到有效需求不足的影响较大,但是市场对于半导体周期底部的判断有比较明确的共识,相关行业数据有所回暖,对于新能源产业的中长期投资逻辑也是认可的。长期看好方向不变,静待行业出清和突破。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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