四季报点评：东财食品饮料指数增强C基金季度涨幅-11.47%

证券之星消息，日前东财食品饮料指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-11.47%。

从业绩表现来看，东财食品饮料指数增强C基金过去一年净值涨幅为-6.36%，在同类基金中排名478/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-28.43%，成立以来的最大回撤为-50.76%。

从基金规模来看，东财食品饮料指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2411.93万元变化了231.19万元，环比变化了9.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.8%，无债券类资产，现金占净值比6.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.9%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为10.0%。

东财食品饮料指数增强C现任基金经理为杨路炜。其中在任基金经理杨路炜已从业3年又314天，2021年11月2日正式接手管理东财食品饮料指数增强C，任职期间累计回报为-41.18%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财云计算增强A（012321），季度净值涨幅为10.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时,力争基金的净值增长超越业绩基准。 报告期内基金较好的完成了跟踪目标,通过使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,控制投资组合和基准之间的风格偏离,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面,主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略,并根据市场风格变化不定期对组合进行优化,力争获取稳定的超额收益。

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