四季报点评：国泰富时中国国企开放共赢ETF基金季度涨幅-0.42%

证券之星消息，日前国泰富时中国国企开放共赢ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.44亿元，季度净值涨幅为-0.42%。

从业绩表现来看，国泰富时中国国企开放共赢ETF基金过去一年净值涨幅为24.08%，在同类基金中排名705/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-14.44%，成立以来的最大回撤为-17.64%。

从基金规模来看，国泰富时中国国企开放共赢ETF基金2024年四季度公布的基金规模为6.44亿元，较上一期规模5.3亿元变化了1.14亿元，环比变化了21.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比1.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.1%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为13.8%。

国泰富时中国国企开放共赢ETF现任基金经理为梁杏 黄岳 吴中昊，本季度增聘基金经理吴中昊。其中在任基金经理梁杏已从业8年又232天，2021年12月17日正式接手管理国泰富时中国国企开放共赢ETF，任职期间累计回报为43.67%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为17.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股宽幅震荡,10月8日上证指数开盘达到3674点,市场乐观情绪到达极致,随后出现了较大幅度的回撤和震荡。基本面方面,随着9月底稳增长政策的逐渐落地,经济数据出现了逐月改善。金融体系内流动性充裕,国债收益率大幅下行,A股融资余额快速增长。 四季度的行情主要围绕11月和12月的几次重要会议展开,并呈现了买预期卖现实的特征。行业板块内部也一改同涨同跌的特征,出现了剧烈分化,整体而言小盘股整体表现好于大盘股。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好A/H两地央企的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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