四季报点评：东吴安享量化混合C基金季度涨幅-8.54%

证券之星消息，日前东吴安享量化混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-8.54%。

从业绩表现来看，东吴安享量化混合C基金过去一年净值涨幅为-21.7%，在同类基金中排名2270/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-31.91%，成立以来的最大回撤为-31.91%。

从基金规模来看，东吴安享量化混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模2270.0万元变化了-820.6万元，环比变化了-36.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.48%，无债券类资产，现金占净值比10.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.77%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.72%。

东吴安享量化混合C现任基金经理为谭菁。其中在任基金经理谭菁已从业0年又217天，2024年6月21日正式接手管理东吴安享量化混合C，任职期间累计回报为-1.65%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年4季度A股市场在短期巨大的涨幅后,回调明显。截止到2024年的12月31日,上证指数收盘价为3351.76点,从高位3674.4点回调8.78%(数据来源：wind)。从行业表现来看,4季度市场在震荡下行的情况下,代表AI方向的TMT行业和代表消费方向的商贸零售涨幅居前,而代表顺周期方向的地产等方向跌幅较大。 3季度末,本基金配置了智能驾驶产业链以及新型电力系统的龙头公司。汽车在国家以旧换新的补贴之下,零售端销量数据从24年8月份开始逐渐回升并转正,并一直持续到12月。虽然25年的汽车补贴政策还没有落地,但是一些龙头车企自发给消费者提供兜底价格,以保障消费者的利益。我们认为,25年汽车行业的政策或具备持续性,汽车作为宏观经济的重要抓手,具备战略性的意义。 4季度,本基金仍重点配置汽车产业链和智能驾驶的相关公司。我们认为25年可能是智能驾驶的大年,带智能驾驶功能的车型密集上市,车端智驾能力有望得到广泛的消费者的认可,或成为购车决策的重要因素。智能驾驶作为相对容易落地的AI应用场景之一,预计在25年的某个时刻,有望迎来属于它的高光时刻。

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