四季报点评：华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金季度涨幅1.98%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.4亿元，季度净值涨幅为1.98%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为26.18%，在同类基金中排名657/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-10.86%，成立以来的最大回撤为-14.2%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金2024年四季度公布的基金规模为6.4亿元，较上一期规模3.94亿元变化了2.46亿元，环比变化了62.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.27%，无债券类资产，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.76%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为6.49%。

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业5年又82天，2023年5月18日正式接手管理华泰柏瑞中证中央企业红利ETF，任职期间累计回报为13.82%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF（159738），季度净值涨幅为8.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场以结构性机会为主,其中商贸零售、综合、电子、计算机的表现相对较好,涨跌幅分别为18.25%、18.02%、14.24%和11.05%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为-2.06%、-0.30%、4.36%和-1.54%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-0.82%和-4.66%,中证500成长相对中证500价值获得了超额收益。 u3000u3000四季度处于资金年末配置窗口期,红利风格持续升温,在市场整体呈现震荡分化格局的过程中,红利类资产仍然显现出相对韧性。总体上,中证央企红利全收益指数微涨1.33%,相较市场整体超额收益明显。 u3000u3000展望一季度,短期看,仍需关注包括特朗普就任后的预期出台的关税政策对相关产业带来的影响等对市场带来的震荡冲击或成为影响市场表现的主线之一,市场表现或将分化,可能更多呈现震荡行情,红利策略的防御属性仍将是资金的避风港。中期看,在新一轮财政发力的周期下,红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高,再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。 u3000u3000同时,我们始终认为"中特估"行情下,高分红特点的央国企是一条重要且清晰的投资思路。因此,以"股息率"为筛选标准的红利策略在央国企行情下具备天然优势,具有估值重塑的投资机会。我们认为"中特估"机会仍然是全年投资主线之一,为获得更强的Beta,可以加大高股息策略的配置权重,作为"杠铃配置"中的重要一头。当前中证央企红利指数处于右侧布局合理区间。从估值的角度看,当前处于30%以下的估值分位数水平,属于合理偏低的位置,仍具有配置价值。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.035%,期间日跟踪误差为0.051%,较好地实现了本基金的投资目标。 u3000u3000本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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