四季报点评：光大保德信智能汽车主题股票C基金季度涨幅-2.57%

证券之星消息，日前光大保德信智能汽车主题股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-2.57%。

从业绩表现来看，光大保德信智能汽车主题股票C基金过去一年净值涨幅为29.38%，在同类基金中排名125/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-15.94%，成立以来的最大回撤为-39.59%。

从基金规模来看，光大保德信智能汽车主题股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模5065.77万元变化了310.59万元，环比变化了6.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.27%，无债券类资产，现金占净值比9.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.86%，第一大重仓股为吉利汽车（00175），持仓占比为7.44%。

光大保德信智能汽车主题股票C现任基金经理为王明旭。其中在任基金经理王明旭已从业3年又171天，2023年5月12日正式接手管理光大保德信智能汽车主题股票C，任职期间累计回报为14.28%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股市场呈震荡格局,风格分化明显,在流动性驱动之下,小市值、低价、高市盈率等因子表现较强,而绩优股表现较弱。科技股表现较好,而顺周期表现较弱。 政策方向确定,我们对未来持乐观态度,但也要承认复苏还需要时间,由于股价已经领先基本面而上涨,因此投资节奏也很重要。在以旧换新政策的推动下,汽车销量走强,可能在2025年还会继续保持较高景气度。 电动化和自主崛起互相促进,自主品牌份额持续提升,2025年还有空间,部分竞争力强的车企有望继续高增长。锂电产业链正处于产能出清的过程中,有些竞争优势突出的企业已经走出来,部分环节供需形势已经逆转。 以ChatGPT为代表的生成式AI大模型与智能驾驶有密切关系,因而我们非常关注AI产业的发展。市场热议AI应用落地,进度最快的可能是智能驾驶,在此方向进度领先的车企可能在销量上得到奖励。 作为AI基础的算力环节已经连续两年表现强势,未来可能还有机会,海外算力需求持续高增长,国内算力也正在启动,部分互联网大厂率先增加对AI的投入。 在市场非常关注的AI应用方向中,人形机器人与汽车行业的联系紧密,很多企业能够凭借技术同源和客户优势较快地切入机器人产业链,从而打开成长空间,因而我们也一直在关注。

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