四季报点评：兴银稳惠180天持有期混合C基金季度涨幅2.45%

证券之星消息，日前兴银稳惠180天持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为2.45%。

从业绩表现来看，兴银稳惠180天持有期混合C基金过去一年净值涨幅为11.01%，在同类基金中排名168/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-3.9%，成立以来的最大回撤为-3.9%。

从基金规模来看，兴银稳惠180天持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1956.77万元变化了-799.17万元，环比变化了-40.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.58%，债券占净值比61.55%，现金占净值比9.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.85%，第一大重仓股为华勤技术（603296），持仓占比为1.93%。

兴银稳惠180天持有期混合C现任基金经理为李文程 袁作栋。其中在任基金经理李文程已从业6年又290天，2023年4月26日正式接手管理兴银稳惠180天持有期混合C，任职期间累计回报为8.83%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴银合丰债券C（017613），季度净值涨幅为3.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的股票和可转债仓位合计不超过30%,因此体现出良好的风险收益特征,产品也在四季度创历史新高。 度过了跌宕起伏的2024年,到了年底,又是总结过去,展望未来的关键时间点。投资是一场马拉松,需要时刻检视投资组合是否具有良好的性价比,需要时刻保持战战兢兢、如履薄冰的紧张感,更加需要保持乐观的心态、积极地挖掘良好的投资机会。在不断寻找高性价比资产的过程中,我们的组合形成了三三制结构：1/3的科技、1/3的消费和1/3的周期制造业。这个组合结构让我们对于组合的稳健性有充足的信心。 人工智能革命正在发生,以AI Agent、智能驾驶和人形机器人为代表的新产品正在成为历史的主角,更重要的是,各行各业对于人工智能的应用会显著地改变行业供需格局和价值量分配,这都会产生无穷无尽的商业机会。2024年下半年,科技方向中以半导体为代表的人工智能方向涨幅巨大,成为最亮丽的方向,这也让我们逐渐地担忧起来,开始向位置相对更低的计算机和传媒方向切换。 消费行业整体表现不佳,我们比较幸运地投资了一些零食、纺织服装等方向,表现好于消费指数。我们发现,以医药、食品饮料和农业为代表的消费行业调整了几年,整体位置较低。同时,我国拥有全球第二大消费市场,消费是我国经济发展的最大动力,我们坚信未来几年消费的机会较多。 周期和制造业受制于两方面因素：一是以宏观经济为代表的需求端处于低位,又有海外需求不确定性的干扰;另一方面是过去几年一些行业产能的大幅度投资,供需压力也比较大。好处是这些因素被市场逐渐充分地定价,很多制造业的优秀龙头公司,拥有良好的长期ROE中枢,股价调整幅度较大,PB开始进入3X、2X的区间,逐渐地显示出性价比,我们会加大在周期和制造业中寻找"落难的公主"的力度。

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