四季报点评：博时厚泽匠选一年持有期混合A基金季度涨幅3.12%

证券之星消息，日前博时厚泽匠选一年持有期混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.71亿元，季度净值涨幅为3.12%。

从业绩表现来看，博时厚泽匠选一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为21.7%，在同类基金中排名875/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.67%，成立以来的最大回撤为-22.36%。

从基金规模来看，博时厚泽匠选一年持有期混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.71亿元，较上一期规模3.36亿元变化了-6447.04万元，环比变化了-19.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.46%，无债券类资产，现金占净值比14.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.96%，第一大重仓股为泡泡玛特（09992），持仓占比为10.17%。

博时厚泽匠选一年持有期混合A现任基金经理为冀楠。其中在任基金经理冀楠已从业7年又106天，2023年4月28日正式接手管理博时厚泽匠选一年持有期混合A，任职期间累计回报为1.79%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时核心资产精选混合A（013417），季度净值涨幅为3.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场角度,四季度受益于宏观经济政策预期的积极转向,市场整体风险偏好显著提升,以中证2000为代表的小市值取得显著的超额收益,小盘风格显著跑赢市场。宏观角度,国内我们先看到了政策态度的积极转向,货币政策和财政政策配套发力,有助于一定程度上托底经济预期,后续的主要矛盾转移成为政策效果的落地检验。外部环境上,最重要的关注点在于美国的对华政策上,成为2025年最大的不确定性来源。策略上,2025年考虑到市场仍然会围绕外部环境的不确定性和国内相机抉择的刺激政策两个主要矛盾展开,组合上我们更强调持有公司的盈利质量和业绩增长的确定性。组合操作上,尽力规避组合相对于宏观风险不确定性的敞口,在尊重基金契约的基础上,着手在中长期产业趋势通顺的行业中,寻求企业经营周期共振的优质公司,做自下而上的研究和持有,保持组合行业配置层面的相对均衡;组合收益来源上,我们倾向于追求组合的收益来源清晰、可追溯,赚取持仓公司业绩成长带来的收益,通过对优质公司中长期的持有来获取预期收益。以此相对应,组合风格上,维持较低的换手率水平,不考虑行业轮动的投资机会,通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制：1)对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避;2)控制行业集中度和个股集中度水平;3)控制组合整体的估值水平。

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