四季报点评：华安国证生物医药ETF基金季度涨幅-12.15%

证券之星消息，日前华安国证生物医药ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-12.15%。

从业绩表现来看，华安国证生物医药ETF基金过去一年净值涨幅为-16.89%，在同类基金中排名2085/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-28.21%，成立以来的最大回撤为-40.86%。

从基金规模来看，华安国证生物医药ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模2206.37万元变化了1864.5万元，环比变化了84.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.67%，无债券类资产，现金占净值比2.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.5%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.01%。

华安国证生物医药ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又38天，2023年6月29日正式接手管理华安国证生物医药ETF，任职期间累计回报为-27.47%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A（021474），季度净值涨幅为20.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,医药行业整体表现承压,收入基本保持平稳,净利润端略有下滑,但部分细分领域仍展现出积极的发展态势。前三季度,医药行业净利润均为负增长,但是相比2023年而言,行业净利润已经逐渐回稳。尽管行业整体承压,但部分细分领域如创新药、中药、医疗器械等仍表现出色,部分企业还公告了分红计划以回馈投资者。从政策端来看,医药行业政策环境持续优化,政府出台了一系列措施以促进医药产业的高质量发展。具体包括:1.国务院常务会议强调深化药品医疗器械监管改革,支持药品医疗器械研发创新,提高审评审批效率,加快临床急需药品医疗器械审批上市,对符合条件的罕见病用创新药和医疗器械减免临床试验,提升医药产业合规水平,扩大开放合作,以及跟进医保、医疗、价格政策,协同促进医药产业高质量发展;2.国家医保局发布了多项关于医疗服务价格调整的政策,旨在推动医疗服务价格的合理化,减少重复检查,促进医疗资源的高效利用;3.国家医保局发布新版国家医保药品目录调整情况,共新增91种药品,包括肿瘤用药、糖尿病等慢性病用药、罕见病用药、抗感染用药、中成药、精神病用药等,同时调出43种临床已替代或长期未生产供应的药品。从行业发展来看,呈现出积极发展的态势。创新药仍然是医药行业发展的重点方向。随着小分子药物、抗体类大分子药物技术的成熟,新的治疗技术如ADC(抗体药物偶联物)逐渐成为肿瘤治疗的新范式,展现出巨大的市场潜力。中国创新药企业正积极出海,多款产品在海外市场获得批准,凸显了中国生物医药产业正加速出海扩张,逐渐走向国际市场。这一国际化进程不仅为企业提供了资金支持,还加速了创新药的国际化进程,提升了企业的全球竞争力。在政府持续出台多项政策支持医药行业的发展的背景下,医药行业未来发展前景可期。本基金跟踪的指数是国证生物医药指数,以A股市场属于生物医药产业相关上市公司为样本空间,根据市值规模和流动性的综合排名,选出前30只股票作为指数样本股,反映了生物医药行业的整体运行情况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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