四季报点评：华安匠心甄选混合A基金季度涨幅-7.92%

证券之星消息，日前华安匠心甄选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.8亿元，季度净值涨幅为-7.92%。

从业绩表现来看，华安匠心甄选混合A基金过去一年净值涨幅为-2.2%，在同类基金中排名3725/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-16.99%，成立以来的最大回撤为-31.01%。

从基金规模来看，华安匠心甄选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为7.8亿元，较上一期规模9.04亿元变化了-1.24亿元，环比变化了-13.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.46%，无债券类资产，现金占净值比26.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.16%。

华安匠心甄选混合A现任基金经理为刘潇。其中在任基金经理刘潇已从业5年又357天，2023年3月3日正式接手管理华安匠心甄选混合A，任职期间累计回报为-25.25%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,资本市场流动性大幅改善,迎货币、财政、产业政策暖风,随着化债、设备更新与消费行业补贴等一揽子政策推出,国内资本市场与国内经济迎来复苏,制造业出口趋势向好,稳出口、扩内需,高质量、安全发展成为未来的发展方向。在行业选择与个股选择方面,我们更加关注投资者回报,关注行业需求增长的同时,关注竞争格局的稳定性;关注合理估值的同时,我们也关注企业分红价值增值。我们的投资策略聚焦受益消费升级与科技进步的行业,以全球竞争的视角,选择大市场、高壁垒的赛道,关注具备长期竞争优势的公司,在合适的估值参与,长期持有,分享市场扩容、企业价值增长的红利。市场流动性改善,我们增加了顺周期行业,科技制造新经济引擎的研究与配置:顺周期行业包括受益内需消费补贴政策的汽车、家电、消费电子,受益流动性改善的非银。消费领域与AI结合的端侧应用也是我们关注的重点,我们积极参与锂电、AI端侧芯片、智能汽车、机器人等方向的机会。国内刚需必选消费具备韧性,出口带来新的增长极。医药、食品等行业板块估值处于历史较低分位,国内与出口需求复苏趋势明显,期待跨年的估值切换的行情。数字经济方面,随着人工智能技术进步与应用的发展,大模型的端侧应用不断迭代升级,我们看好行业进入加速车道,国内外算力中心建设、智能化IOT、AI手机、AI电脑、存储等相关领域维持高景气,新兴产业鼓励发展政策频出。金融、医疗、教育、智能驾驶、电商、游戏、工业等垂直领域的应用值得期待。制造方面,全球电网、新能源建设仍然维持高景气,关注储能、电力设备、电动车、工控自动化、机器人、智能电网等领域的投资机会,产业趋势上新技术的迭代加速,制造业进一步降本增效,维持全球领先的竞争力。供应链安全方面,我们也持续关注高端装备与材料的国产替代。

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