四季报点评：华夏中证800指数增强A基金季度涨幅-0.83%

证券之星消息，日前华夏中证800指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为-0.83%。

从业绩表现来看，华夏中证800指数增强A基金过去一年净值涨幅为15.64%，在同类基金中排名365/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-14.54%，成立以来的最大回撤为-22.86%。

从基金规模来看，华夏中证800指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模4724.05万元变化了-1093.63万元，环比变化了-23.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.52%，无债券类资产，现金占净值比8.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.08%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.17%。

华夏中证800指数增强A现任基金经理为陈国峰。其中在任基金经理陈国峰已从业2年又121天，2023年3月30日正式接手管理华夏中证800指数增强A，任职期间累计回报为-5.37%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证2000ETF（562660），季度净值涨幅为11.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证800指数,业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)*5%。中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。作为指数增强型基金,本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 四季度,A股市场结构性行情明显,行业间分化较大：商贸零售、计算机、电子等行业表现相对较好,而煤炭、食品饮料、有色金属等行业表现较差。市场风格轮动较快,整体上看,本基金四季度持仓继续保持均衡,量化策略表现基本正常。 基金投资运作方面,报告期内本基金以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为主,投资策略完全基于计算机模型,全流程高度自动化。投资策略基于多维度海量数据,开发大量有预测能力的信号,在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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