四季报点评：贝莱德行业优选混合A基金季度涨幅-5.24%

证券之星消息，日前贝莱德行业优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-5.24%。

从业绩表现来看，贝莱德行业优选混合A基金过去一年净值涨幅为7.5%，在同类基金中排名2886/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.61%，成立以来的最大回撤为-26.7%。

从基金规模来看，贝莱德行业优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5862.14万元变化了-668.17万元，环比变化了-11.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.69%，无债券类资产，现金占净值比7.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.05%，第一大重仓股为中国银河（06881），持仓占比为5.79%。

贝莱德行业优选混合A现任基金经理为神玉飞。其中在任基金经理神玉飞已从业11年又26天，2023年3月28日正式接手管理贝莱德行业优选混合A，任职期间累计回报为-15.5%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,本基金采取了相对积极的股票仓位,截止四季度末,本基金重点配置了电子、有色、电力设备、食品饮料和银行。相对于三季度末,本基金四季度配置的主要变化在于相对于三季度明显减配了有色、银行、非银金融和化工,而增加了内需驱动和国家安全主线的配置。 回顾四季度市场表现,市场宽幅震荡,热点快速轮动,上证指数和沪深300指数分别上涨0.46%和下跌2.06%;Wind全A指数上涨1.62%;创业板指数和科创50指数分别下跌1.54%和上涨13.36%。分行业来看,商贸零售、电子、综合、计算机和通信涨幅居前;而有色金属、煤炭、食品饮料、美容护理和房地产等行业的涨幅居后。纵观四季度,风格和热点的快速轮动是市场鲜明的特征。 回顾四季度本基金操作策略,在市场出现转折时本基金在仓位和行业选择方面基本还是取得了较好的效果,组合中个股选择的贡献也是十分明显,但是在市场快速轮动背景下,亟需大幅提升换手率以期待后续跟上快速轮动的市场热点,总结心得如下：(1)四季度初基于基本面筛选出的十四五赶工和困境反转的细分行业最终基本面都得到了验证;(2)四季度积极参与了港股的成长个股并获得了不错的效果;(3)积极参与了人工智能及相关产业的投资。 展望2025年一季度,随着财政货币政策后续持续跟进发力,市场有望在年初放大波动后重新寻找新的方向,本基金一季度将重点关注：(1)一月份新增信贷和新增社融的投放规模以及具体的投向;(2)促内需和人工智能加后续产业配套政策,特别需要紧密跟踪中央和地方相关政策的协同发力;(3)新商业模式(例如微信送礼等)变革和困境反转带来的边际改善的投资机会;(4)国企红利释放的投资机会,在对标世界一流的过程中,优质的公司经营持续改善的投资机会也值得积极把握。

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