四季报点评：光大优势配置混合C基金季度涨幅-2.58%

证券之星消息，日前光大优势配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-2.58%。

从业绩表现来看，光大优势配置混合C基金过去一年净值涨幅为9.59%，在同类基金中排名2581/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.35%，成立以来的最大回撤为-30.8%。

从基金规模来看，光大优势配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模9.9万元变化了32.72万元，环比变化了330.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.77%，债券占净值比5.92%，现金占净值比7.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.14%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为7.14%。

光大优势配置混合C现任基金经理为林晓凤。其中在任基金经理林晓凤已从业6年又92天，2023年3月13日正式接手管理光大优势配置混合C，任职期间累计回报为-16.73%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大高端装备混合C（015981），季度净值涨幅为0.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度市场在强势吹风下,9/24起风格大幅逆转,散户跑步追涨,到国庆后出现大幅震荡,整体看前期跌幅较大的科创和小微快速反弹,原来相对抗跌的红利、绩优和基金重仓股大幅回调,充分体现了存量博弈和资金运作的特点。申万行业指数涨幅排名前三为商贸零售、电子、计算机,分别上涨18.25%、14.23%、11.05%,跌幅前三的是美容护理、有色金属、食品饮料,跌幅分别为11.52%、9.30%、8.39%。 市场宏观面上关注明年广义财政的预算、财政政策落地进展、海外正式上任前的提前交易、美联储降息节奏,大盘或处于较大的箱体震荡中。行业景气度上国内外共振,海外AI端应用的收入开始逐步体现在报表,字节豆包、AI眼镜等催生国内AI应用的可能性和对算力投资的调高,政策面上自主可控需求强烈,半导体技术的进展达到商业化临界点,加之TMT自2023第二季度以来持续下探,宽裕的流动性集中关注在少数板块和个股上,此轮反弹迅猛,催生了若干芯片龙头连创新高。 我们的操作在9月底做了较大调整,收缩原有偏防守的红利、大宗、出海的配置,在产品投资范围内增配偏成长风格,并适当提高仓位,但反弹期内,市场风格一度和原有投资理念相左,导致配置相对受限,所幸后期市场也开始逐步恢复正常节奏,在算力和AI应用投资中取得一定收益。

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