四季报点评：嘉实创新动力混合发起式A1基金季度涨幅1.38%

证券之星消息，日前嘉实创新动力混合发起式A1基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为1.38%。

从业绩表现来看，嘉实创新动力混合发起式A1基金过去一年净值涨幅为31.24%，在同类基金中排名387/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.43%，成立以来的最大回撤为-15.43%。

从基金规模来看，嘉实创新动力混合发起式A1基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1387.54万元变化了-93.75万元，环比变化了-6.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.52%，无债券类资产，现金占净值比19.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.95%，第一大重仓股为深信服（300454），持仓占比为7.93%。

嘉实创新动力混合发起式A1现任基金经理为杨欢。其中在任基金经理杨欢已从业8年又95天，2023年12月4日正式接手管理嘉实创新动力混合发起式A1，任职期间累计回报为21.6%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实匠心严选混合A（019392），季度净值涨幅为1.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场横盘震荡为主。上证综指上涨0.46%,创业板指下跌1.54%。表现居前的板块为：商贸零售(申万)上涨18.24%,电子(申万)上涨14.23%,计算机(申万)上涨11.04%,表现较差的板块为：有色(申万)下跌9.29%,食品饮料(申万)下跌8.39%,煤炭(申万)下跌7.88%。 u3000u3000回顾2024年四季度,资本市场以横盘震荡为主,市场受到多重因素的影响,一方面国内经济政策出现明显转向,货币和财政政策都释放了积极的信号,市场整体在9月末也迎来了一轮快速的上涨,同时,市场也受到外围环境较大的影响,尤其是11月初美国大选结果出台,川普再次当选美国总统,释放对中国大幅加征关税的预期,市场担心明年出口对经济形成较大的拖累,对内需政策有较多的期待,尤其是对半导体的自主可控政策有较强的期待,最后是12月份经济工作会议之后,市场担心积极的财政政策不足以对冲明年的潜在关税冲击,市场再次出现一定程度的调整。在我们看来,虽然市场在指数层面波动不大,但我们认为市场是有明确主线的,有明确产业趋势的科技股整体表现较强,尤其是汽车产业的智能化趋势和AI应用逐步落地带来的投资机会越来越丰富,我们判断电动车智能化和人工智能+的产业趋势在25年都会加速,是值得重视的产业趋势投资机会。 u3000u3000我们认为在国内经济转型升级以及中美科技竞争的背景下,科技行业和高端制造业的有着较好的发展前景,我们的配置主要聚焦在人工智能相关、能源变革和自主安全三大方向。同时我们也在兼顾长期的空间和短期的盈利确定性,持仓在往各个细分领域的龙头公司聚焦,由于9月下旬开始市场出现较大涨幅,四季度我们对组合做了适当的调整,持仓行业没有大的变化,主要是增加了安全边际更高的个股。

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