四季报点评：金信景气优选混合A基金季度涨幅11.48%

证券之星消息，日前金信景气优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为11.48%。

从业绩表现来看，金信景气优选混合A基金过去一年净值涨幅为16.72%，在同类基金中排名1581/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-25.08%，成立以来的最大回撤为-25.08%。

从基金规模来看，金信景气优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模19.53万元变化了2.16万元，环比变化了11.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.7%，债券占净值比3.94%，现金占净值比6.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.98%，第一大重仓股为亿纬锂能（300014），持仓占比为5.96%。

金信景气优选混合A现任基金经理为杨超。其中在任基金经理杨超已从业3年又259天，2023年11月2日正式接手管理金信景气优选混合A，任职期间累计回报为12.51%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信转型创新成长混合发起式A（002810），季度净值涨幅为18.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,组合继续对持仓结构做了一定幅度调整。3季度组合重点配置了芯片,工业软件,医疗健康等,随着这些板块估值提升,组合继续寻找景气度提升,并且更具性价比的板块。组合4季度逐步增加了新材料领域的配置,尤其是锂电材料。随着锂电需求增长,部分锂电材料产能过剩情况逐步缓解,并且部分领域盈利能力存在较大提升潜力,因此组合4季度重点增加了锂电材料相关个股的配置,同时组合也精选了其他新材料个股进行了配置。 展望2025年1季度,宏观政策的力度有望进一步增大,赤字率也有望上升,部分经济指标有望边际改善,政策效果预计将会初显。随着宏观经济基本面的不断向好,从上市公司微观盈利层面来看,也会有越来越多的行业会出现业绩向上的拐点,因此对2025年1季度行情谨慎乐观。 预计2025年1季度市场结构性分化也依然会较为明显,不同行业板块之间的轮动也比较明显。这种复杂的市场环境,对投资者的挑战也非常大,为了取得更好的投资回报,需要根据行业景气变化,估值等因素,不断优化行业配置。组合将会持续探索采取行业轮动策略,根据行业景气变化及估值上的性价比精选行业及个股进行轮动配置,努力为投资人创造持续的业绩回报。

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