四季报点评：天弘阿尔法优选混合A基金季度涨幅-5.79%

证券之星消息，日前天弘阿尔法优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-5.79%。

从业绩表现来看，天弘阿尔法优选混合A基金过去一年净值涨幅为2.87%，在同类基金中排名3410/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.96%，成立以来的最大回撤为-15.96%。

从基金规模来看，天弘阿尔法优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模753.88万元变化了-247.1万元，环比变化了-32.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.99%，无债券类资产，现金占净值比19.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.71%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.19%。

天弘阿尔法优选混合A现任基金经理为刘盟盟，本季度增聘基金经理刘盟盟，近期离任的基金经理为谷琦彬。其中在任基金经理刘盟盟已从业7年又8天，2024年10月24日正式接手管理天弘阿尔法优选混合A，任职期间累计回报为-7.23%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：九月下旬金融政策"组合拳"出台后,股票市场风险偏好大幅改善,增量资金入场扭转资金存量博弈局面,市场情绪、活跃度大幅回升,先是9月末指数带动的普涨,一轮急涨之后资金转向成长板块博弈估值弹性,热点快速轮动。 2024年四季度,指数总体呈现区间震荡特点,但流动性宽松的A股市场保持了较高的活跃度,日均成交额约为1.5万亿元人民币,市场换手率也保持在较高水平,从板块表现来看,热点集中在商贸零售、AI相关领域、人形机器人等领域。 从10月份的高频数据来看,中微观层面改善迹象已经出现,包括乘用车销量抬升、国内执行航班数量抬升、一线城市商品房成交同比上涨等。但考虑到企业的盈利还在筑底,阶段性市场仍呈现板块快速轮动的特点,反弹背后是信用预期修复及估值扩张。 年底重要会议之后市场对政策预期的交易逐步进入尾声,市场赚钱效应明显减弱。 针对9月末以来政策面及市场发生的变化,我们投资思路也相应进行了调整,一揽子的刺激政策使得内需这条线索得到进一步强化,四季度汽车、家电等领域的刺激效果明显,扭转了市场对于消费过于悲观的预期,而可以延续的内需刺激政策使得对于未来需求的判断可以更加乐观,因此我们增加了内需链的配置。 此外,我们认为出海的逻辑依然在延续,国内企业出海在加速,短期有特朗普上台加征关税的担忧,标的选择上优先那些海外市场全面布局的企业。

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