四季报点评：华泰柏瑞中证A股ETF基金季度涨幅0.78%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证A股ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.26亿元，季度净值涨幅为0.78%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证A股ETF基金过去一年净值涨幅为20.13%，在同类基金中排名928/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-15.67%，成立以来的最大回撤为-19.44%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证A股ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.26亿元，较上一期规模1.41亿元变化了-1582.0万元，环比变化了-11.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.9%，无债券类资产，现金占净值比9.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.81%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.16%。

华泰柏瑞中证A股ETF现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业15年又238天，2023年10月30日正式接手管理华泰柏瑞中证A股ETF，任职期间累计回报为6.08%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A（011610），季度净值涨幅为13.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场以结构性机会为主,其中商贸零售、综合、电子、计算机的表现相对较好,涨跌幅分别为18.25%、18.02%、14.24%和11.05%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为-2.06%、-0.30%、4.36%和-1.54%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为-0.82%和-4.66%,中证500成长相对中证500价值获得了超额收益。 u3000u3000随着9月底金融三部委和中央政治局会议相继出台一揽子超预期政策,2024年四季度市场呈现出震荡行情,投资者的情绪较9月底逐渐回归理性,但市场风险偏好较前三季度有较大提升,成交活跃度明显改善。展望2025年一季度,国内宽松的财政政策信号已于四季度末基本明确,但不容忽视内外预期变化带来的对估值修复节奏的影响,一季度内仍需关注包括特朗普就任后预期出台的关税政策在内的一系列政策对相关产业带来的影响。中期来看,A股较低区域已现,投资者预期发生根本性的逆转,伴随政策组合拳出台,投资者高风险偏好边际效应预计仍将持续,成长风格或具有更高弹性。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.104%,期间日跟踪误差为0.147%,较好地实现了本基金的投资目标。 u3000u3000本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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