四季报点评：国富沪深300指数增强C基金季度涨幅-2.16%

证券之星消息，日前国富沪深300指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-2.16%。

从业绩表现来看，国富沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为13.37%，在同类基金中排名408/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-14.06%，成立以来的最大回撤为-14.06%。

从基金规模来看，国富沪深300指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模538.28万元变化了64.65万元，环比变化了12.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.28%，无债券类资产，现金占净值比10.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.53%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.47%。

国富沪深300指数增强C现任基金经理为张志强。其中在任基金经理张志强已从业11年又312天，2024年1月9日正式接手管理国富沪深300指数增强C，任职期间累计回报为10.1%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场在经历了之前短期大幅上涨后,再次呈现震荡状态。优势风格逐步从小盘成长转向大盘价值。行业方面,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、机械设备、银行等行业取得一定幅度上涨,而食品饮料、美容护理、有色金属、煤炭、医药生物、房地产、保险、农林牧渔等行业跌幅较大。本季度沪深300指数下跌了2.06%。四季度,中国制造业PMI指数继续回升,三个月PMI值分别为50.1、50.3、50.1,保持在荣枯线上方,从分项看生产和需求均有回升,显示经济有企稳的趋势。自9月下旬以来,中央及各部委相继发布积极的政策信号,同时货币政策和财政政策也采取了实际行动,较大提振了A股市场投资者的信心,四季度,股票市场的交易量保持在较高的水平。但目前基本面尚无显著改善,政策效果也需要观察,市场在前期短暂爆发之后进入了盘整状态,投资者风险偏好甚至有所下降,这些是市场的正常状态。预计后续一段时间内,A股市场或将继续保持盘整状态,市场风格或在积极的小盘成长和保守的大盘价值或红利概念之间来回切换。中期而言,符合新质生产力要求的半导体芯片等核心科技产业、人工智能基础建设和应用、高端制造业、以及受益于消费复苏的板块和个股或具备较好的投资价值。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,但期间策略组合表现一般,基本与业绩比较基准持平。

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