四季报点评：湘财医药健康混合A基金季度涨幅-5.93%

证券之星消息，日前湘财医药健康混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-5.93%。

从业绩表现来看，湘财医药健康混合A基金过去一年净值涨幅为14.26%，在同类基金中排名2047/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.91%，成立以来的最大回撤为-20.91%。

从基金规模来看，湘财医药健康混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模692.8万元变化了373.8万元，环比变化了53.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.23%，无债券类资产，现金占净值比5.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.44%，第一大重仓股为仙琚制药（002332），持仓占比为9.8%。

湘财医药健康混合A现任基金经理为徐亦达 张泉。其中在任基金经理徐亦达已从业4年又257天，2023年12月26日正式接手管理湘财医药健康混合A，任职期间累计回报为14.41%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财研究精选一年持有期混合A（016781），季度净值涨幅为3.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,中证医药指数下跌-13.86%,跑输中证其他行业指数及大盘;从医药细分子行业指数来看,也都全面收跌。在经历了2021年至2023年三年收跌之后,2024年医药板块依然走出了弱势调整的走势,本基金管理人认为和医药公司业绩持续下行有关,预计2024年医药估值收敛幅度小于板块跌幅,板块业绩在2024年呈下滑趋势。 基金运作方面,在2024年板块β较弱及宏观环境变化较快的大背景下,本基金管理人更加注重基于中期维度的个股精选、基于基本面的持续跟踪和基于环境变化的持仓结构调整,本策略也帮助基金在2024年实现了较高的超额收益和业绩回报。目前,本基金管理人的持仓依然侧重在药品板块,也布局了部分医疗器械、医药流通、生命科学上游及中药标的。 展望2025年,本基金管理人会坚持围绕高端制造和科技创新两大方向,精选个股。始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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